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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 200.00 | 636 827.00 | 45 373.00 | 682 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 069.00 | 143 186.00 | 20 882.00 | 164 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 038.00 | 780 013.00 | 88 024.00 | 868 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 277.00 | 122 131.00 | 459 145.00 | 581 277.00 |
BZ Autres créances | 269 055.00 | 42 665.00 | 226 390.00 | 269 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 854.00 | | 190 854.00 | 190 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 148 649.00 | 164 797.00 | 983 852.00 | 1 148 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 687.00 | 944 811.00 | 1 071 876.00 | 2 016 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 105 283.00 | 138 419.00 | | 105 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | 26 864.00 | | 29 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 822.00 | 12 822.00 | | 7 822.00 |
DL TOTAL (I) | 802 372.00 | 838 105.00 | | 802 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 609.00 | 53 231.00 | | 32 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 027.00 | 125 238.00 | | 108 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 867.00 | 102 042.00 | | 87 867.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 504.00 | 280 513.00 | | 269 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 876.00 | 1 118 618.00 | | 1 071 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 667.00 | 247 727.00 | | 247 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 784 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 102.00 | |
GE Autres charges | | | 146 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 146.00 | 12 912.00 | | 27 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 146.00 | 23 490.00 | | 27 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 484.00 | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 713.00 | 484.00 | | 16 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 432.00 | 23 006.00 | | 10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 433.00 | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 481.00 | 1 776 910.00 | | 2 044 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 215.00 | 1 750 045.00 | | 2 015 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 266.00 | 26 864.00 | | 29 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 164.00 | | 24 374.00 | 856 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 868 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 846 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 396.00 | | 24 374.00 | 834 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 207.00 | 28 892.00 | 1 084.00 | 752 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 207.00 | 28 892.00 | 1 084.00 | 752 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 143.00 | 92 503.00 | 61 514.00 | 91 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 160.00 | 6 600.00 | 84 094.00 | 120 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 302.00 | 99 103.00 | 145 608.00 | 211 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 302.00 | 99 103.00 | 145 608.00 | 211 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 103.00 | 145 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 921.00 | | | 373 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 356.00 | | | 207 356.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 609.00 | 10 772.00 | 21 837.00 | 32 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 333.00 | 850 333.00 | 15 000.00 | 865 333.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 504.00 | 247 667.00 | 21 837.00 | 269 504.00 |