| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 075.00 | 693 270.00 | 42 805.00 | 736 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 023.00 | 135 377.00 | 22 647.00 | 158 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 867.00 | 828 647.00 | 87 220.00 | 915 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 784.00 | 166 897.00 | 395 886.00 | 562 784.00 |
BZ Autres créances | 810 145.00 | 69 602.00 | 740 543.00 | 810 145.00 |
CF Disponibilités | 216 163.00 | | 216 163.00 | 216 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 570.00 | 236 499.00 | 1 489 071.00 | 1 725 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 437.00 | 1 065 146.00 | 1 576 291.00 | 2 641 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
DH Report à nouveau | 180 189.00 | | | 180 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
DK Provisions réglementées | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 896 007.00 | | | 896 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 971.00 | | | 409 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 284.00 | | | 680 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 291.00 | | | 1 576 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 623.00 | | | 672 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
FD Production vendue biens | 1 529 136.00 | | 1 529 136.00 | 1 529 136.00 |
FG Production vendue services | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 549.00 | | 1 592 549.00 | 1 592 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 537.00 | |
GE Autres charges | | | 22 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 392.00 | | | 1 813 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 156.00 | | | 1 818 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 562.00 | | 33 805.00 | 905 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 915 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 894 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 793.00 | | 33 805.00 | 883 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 738.00 | 12 409.00 | 23 500.00 | 839 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 738.00 | 12 409.00 | 23 500.00 | 839 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 874.00 | 13 995.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 876.00 | 49 037.00 | 1 015.00 | 118 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 972.00 | 15 500.00 | 31 870.00 | 85 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 848.00 | 64 537.00 | 32 885.00 | 204 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 722.00 | 78 532.00 | 78 759.00 | 250 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 537.00 | 74 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 995.00 | 3 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 049.00 | 279 049.00 | | 279 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 734.00 | 283 734.00 | | 283 734.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VC Groupe et associés | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 176.00 | 400 176.00 | | 400 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 794.00 | 2 133.00 | 7 661.00 | 9 794.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 290.00 | 625 290.00 | | 625 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 825.00 | 1 373 825.00 | 15 000.00 | 1 388 825.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 284.00 | 672 623.00 | 7 661.00 | 680 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 968.00 | | | 187 968.00 |
ST Autres comptes | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 545.00 | | | 441 545.00 |