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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 435.00 | 1 122 469.00 | 9 966.00 | 1 132 435.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 309 630.00 | 884.00 | 1 308 746.00 | 1 309 630.00 |
AP Constructions | 10 083 383.00 | 6 532 350.00 | 3 551 033.00 | 10 083 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 788 083.00 | 37 269 583.00 | 2 518 500.00 | 39 788 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 125.00 | 1 760 374.00 | 245 751.00 | 2 006 125.00 |
AX Avances et acomptes | 1 176 776.00 | | 1 176 776.00 | 1 176 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 444 299.00 | 46 685 660.00 | 26 758 639.00 | 73 444 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793 340.00 | 373 793.00 | 4 419 547.00 | 4 793 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 325 113.00 | 117 005.00 | 1 208 107.00 | 1 325 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 034 332.00 | 480 973.00 | 7 553 359.00 | 8 034 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420 076.00 | 305 306.00 | 15 114 770.00 | 15 420 076.00 |
BZ Autres créances | 4 823 284.00 | | 4 823 284.00 | 4 823 284.00 |
CF Disponibilités | 2 039 830.00 | | 2 039 830.00 | 2 039 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 272.00 | | 325 272.00 | 325 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 761 247.00 | 1 277 077.00 | 35 484 169.00 | 36 761 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 231 159.00 | 47 962 737.00 | 62 268 421.00 | 110 231 159.00 |
CU Autres participations | 17 782 971.00 | | 17 782 971.00 | 17 782 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 21 977 787.00 | 21 934 093.00 | | 21 977 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 023.00 | 43 694.00 | | 500 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 951.00 | 228 500.00 | | 271 951.00 |
DK Provisions réglementées | 380 399.00 | 464 171.00 | | 380 399.00 |
DL TOTAL (I) | 31 050 161.00 | 30 590 458.00 | | 31 050 161.00 |
DN Avances conditionnées | 1 085 208.00 | 809 840.00 | | 1 085 208.00 |
DO TOTAL (II) | 1 085 208.00 | 809 840.00 | | 1 085 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 965 422.00 | 1 897 554.00 | | 1 965 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 033.00 | 91 914.00 | | 102 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067 455.00 | 1 989 468.00 | | 2 067 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 004 076.00 | 12 596 185.00 | | 14 004 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 210.00 | 223 117.00 | | 28 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 095.00 | 110 734.00 | | 86 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 959.00 | 10 615 980.00 | | 8 672 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 598.00 | 3 598 583.00 | | 3 905 598.00 |
EA Autres dettes | 445 762.00 | 623 026.00 | | 445 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 897.00 | 534 026.00 | | 288 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 431 598.00 | 28 301 650.00 | | 27 431 598.00 |
ED (V) | 633 999.00 | 552 983.00 | | 633 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 268 421.00 | 62 244 399.00 | | 62 268 421.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 117 000.00 | 4 036 000.00 | | 3 117 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 805 000.00 | -310 000.00 | | 1 805 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 690 583.00 | 59 351 653.00 | 91 042 236.00 | 31 690 583.00 |
FG Production vendue services | 755 551.00 | 188 355.00 | 943 906.00 | 755 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 446 134.00 | 59 540 008.00 | 91 986 142.00 | 32 446 134.00 |
FM Production stockée | | | -731 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 641 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78 797 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 616 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 351 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 152 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 209 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 910.00 | |
GE Autres charges | | | 41 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 433 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 906.00 | 277 382.00 | | 161 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776 248.00 | 54 900.00 | | 2 776 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 772.00 | 549 769.00 | | 83 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021 926.00 | 882 051.00 | | 3 021 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 189.00 | 82 000.00 | | 47 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710 432.00 | 17 639.00 | | 2 710 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 183.00 | 10 325.00 | | 78 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835 804.00 | 109 964.00 | | 2 835 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 122.00 | 772 088.00 | | 186 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | -127 853.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 079 905.00 | 91 014 336.00 | | 95 079 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 579 882.00 | 90 970 643.00 | | 94 579 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 023.00 | 43 694.00 | | 500 023.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -14 000.00 | -14 000.00 | | -14 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 805 000.00 | -310 000.00 | | 1 805 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -33 000.00 | -170 000.00 | | -33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 459 223.00 | | 7 184 227.00 | 73 459 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 17 947 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 452 460.00 | 3 746 692.00 | 73 444 299.00 | 3 452 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 460.00 | 3 745 167.00 | 54 363 997.00 | 3 452 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 410.00 | | 11 788.00 | 1 121 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 414 185.00 | | 7 147 439.00 | 54 414 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 923 629.00 | | 25 000.00 | 17 923 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 138 788.00 | 1 581 608.00 | 1 034 736.00 | 46 138 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 073.00 | 19 395.00 | | 1 103 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 035 715.00 | 1 562 212.00 | 1 034 736.00 | 45 035 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 171.00 | | 83 772.00 | 464 171.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 468.00 | 78 207.00 | 220.00 | 1 989 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 983 153.00 | 130 119.00 | 141 501.00 | 983 153.00 |
6T Sur comptes clients | 300 514.00 | 4 791.00 | | 300 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 668.00 | 134 910.00 | 141 501.00 | 1 283 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737 307.00 | 213 118.00 | 225 493.00 | 3 737 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 910.00 | 141 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 183.00 | 83 772.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |