| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 400.00 | 1 196 104.00 | 19 295.00 | 1 215 400.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
AN Terrains | 594 537.00 | 884.00 | 593 652.00 | 594 537.00 |
AP Constructions | 12 448 185.00 | 7 949 318.00 | 4 498 868.00 | 12 448 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 693 583.00 | 42 384 536.00 | 9 309 047.00 | 51 693 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 519.00 | 1 923 089.00 | 134 430.00 | 2 057 519.00 |
AX Avances et acomptes | 2 773 235.00 | | 2 773 235.00 | 2 773 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214 294.00 | | 1 214 294.00 | 1 214 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 819 953.00 | 53 453 932.00 | 38 366 021.00 | 91 819 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620 687.00 | 535 786.00 | 8 084 901.00 | 8 620 687.00 |
BN En cours de production de biens | 3 188 391.00 | 342 000.00 | 2 846 391.00 | 3 188 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 645 371.00 | 781 016.00 | 8 864 354.00 | 9 645 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 451 062.00 | 171 287.00 | 15 279 775.00 | 15 451 062.00 |
BZ Autres créances | 6 964 645.00 | | 6 964 645.00 | 6 964 645.00 |
CF Disponibilités | 7 746 838.00 | | 7 746 838.00 | 7 746 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 253.00 | | 361 253.00 | 361 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 993 247.00 | 1 830 090.00 | 50 163 157.00 | 51 993 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 840 633.00 | 55 284 022.00 | 88 556 612.00 | 143 840 633.00 |
CU Autres participations | 19 813 292.00 | | 19 813 292.00 | 19 813 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 7 200 000.00 | | 8 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 23 733 000.00 | 23 733 000.00 | | 23 733 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 493 648.00 | | | -3 493 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 807.00 | -3 493 648.00 | | -1 374 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 108.00 | 73 773.00 | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 32 830 653.00 | 28 233 125.00 | | 32 830 653.00 |
DN Avances conditionnées | 223 517.00 | 353 256.00 | | 223 517.00 |
DO TOTAL (II) | 223 517.00 | 353 256.00 | | 223 517.00 |
DP Provisions pour risques | 2 078 734.00 | 2 031 995.00 | | 2 078 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 511.00 | 132 391.00 | | 142 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 245.00 | 2 164 386.00 | | 2 221 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 490 033.00 | 28 094 675.00 | | 27 490 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 745.00 | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 859.00 | 814 222.00 | | 701 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425 411.00 | 12 263 845.00 | | 13 425 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102 221.00 | 4 130 559.00 | | 4 102 221.00 |
EA Autres dettes | 6 267 389.00 | 2 249 579.00 | | 6 267 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 566.00 | 739 656.00 | | 1 292 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 280 563.00 | 48 293 280.00 | | 53 280 563.00 |
ED (V) | 634.00 | 330 106.00 | | 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 556 612.00 | 79 374 153.00 | | 88 556 612.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 628 000.00 | 1 013 000.00 | | -3 628 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 569 000.00 | -2 732 000.00 | | -1 569 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 223 000.00 | 250 000.00 | | 223 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 127 000.00 | 6 072 000.00 | | 6 127 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 351 000.00 | 318 000.00 | | 351 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 478 000.00 | 6 390 000.00 | | 6 478 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 627 000.00 | |
FD Production vendue biens | 45 115 391.00 | 48 177 491.00 | 93 292 882.00 | 45 115 391.00 |
FG Production vendue services | 265 546.00 | 489 403.00 | 754 949.00 | 265 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 380 937.00 | 48 666 894.00 | 94 047 831.00 | 45 380 937.00 |
FM Production stockée | | | -1 782 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 845 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 091 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 118 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 174 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 883 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 315 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 355.00 | |
GE Autres charges | | | 317 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 167 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 376 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 845 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75 955.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 368.00 | 16 172.00 | | 10 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 814 439.00 | 4 553 076.00 | | 2 814 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824 807.00 | 4 645 205.00 | | 2 824 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 928.00 | 175 538.00 | | 219 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 967 499.00 | 4 460 631.00 | | 2 967 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 059.00 | 17 842.00 | | 30 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 486.00 | 4 654 011.00 | | 3 217 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 679.00 | -8 806.00 | | -392 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 396 434.00 | 116 110 620.00 | | 96 396 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 771 241.00 | 119 604 268.00 | | 97 771 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 807.00 | -3 493 648.00 | | -1 374 807.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 217 000.00 | -2 414 000.00 | | -1 217 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 351 000.00 | 318 000.00 | | 351 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 569 000.00 | -2 732 000.00 | | -1 569 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 257 000.00 | | 12 738 000.00 | 91 257 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | 21 037 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 175 000.00 | 91 820 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 079 000.00 | 69 567 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 000.00 | | 5 000.00 | 1 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 951 000.00 | | 12 695 000.00 | 68 951 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096 000.00 | | 38 000.00 | 21 096 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 891 000.00 | 2 370 000.00 | 806 000.00 | 51 891 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 000.00 | 23 000.00 | | 1 173 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 718 000.00 | 2 347 000.00 | 806 000.00 | 50 718 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 164 000.00 | 57 000.00 | | 2 164 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 612 000.00 | 46 000.00 | | 1 612 000.00 |
6T Sur comptes clients | 302 000.00 | 72 000.00 | 203 000.00 | 302 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914 000.00 | 118 000.00 | 203 000.00 | 1 914 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078 000.00 | 175 000.00 | 203 000.00 | 4 078 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425 000.00 | 13 425 000.00 | | 13 425 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102 000.00 | 4 102 000.00 | | 4 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969 000.00 | 6 969 000.00 | | 6 969 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214 000.00 | 685 000.00 | 529 000.00 | 1 214 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 451 000.00 | 15 451 000.00 | | 15 451 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 440 000.00 | 3 222 000.00 | 23 588 000.00 | 27 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615 000.00 | 6 615 000.00 | | 6 615 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641 000.00 | 23 112 000.00 | 529 000.00 | 23 641 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 281 000.00 | 29 062 000.00 | 23 588 000.00 | 53 281 000.00 |