| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 681 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 974 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 882.00 | 1 219 659.00 | 10 224.00 | 1 229 882.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
AN Terrains | 594 537.00 | 884.00 | 593 652.00 | 594 537.00 |
AP Constructions | 13 645 365.00 | 8 606 553.00 | 5 038 812.00 | 13 645 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 811 945.00 | 44 302 432.00 | 12 509 512.00 | 56 811 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 527 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 063 945.00 | | 3 063 945.00 | 3 063 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 305 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 499 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 919 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 601 985.00 | 665 756.00 | 3 936 229.00 | 4 601 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 724 421.00 | 595 229.00 | 10 129 192.00 | 10 724 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609 932.00 | | 5 609 932.00 | 5 609 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 970 377.00 | 171 287.00 | 21 799 089.00 | 21 970 377.00 |
BZ Autres créances | | | 59 268 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 840 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 027 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 526 000.00 | |
CU Autres participations | 20 213 292.00 | | 20 213 292.00 | 20 213 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 28 118 000.00 | 30 875 000.00 | | 28 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 000.00 | | | -1 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806 784.00 | -1 374 807.00 | | 3 806 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 443.00 | 46 108.00 | | 418 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 501 740.00 | | | 1 501 740.00 |
DL TOTAL (I) | 51 071 000.00 | 38 878 000.00 | | 51 071 000.00 |
DN Avances conditionnées | -13 200.00 | 223 517.00 | | -13 200.00 |
DO TOTAL (II) | | 223 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 2 198 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 947 000.00 | | | 1 947 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947 000.00 | 2 198 000.00 | | 1 947 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 001 893.00 | 27 490 033.00 | | 31 001 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 629 000.00 | 48 472 000.00 | | 52 629 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328 589.00 | 701 859.00 | | 1 328 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 843 856.00 | 13 425 411.00 | | 18 843 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 314 748.00 | 4 102 221.00 | | 5 314 748.00 |
EA Autres dettes | 60 034 000.00 | 39 812 000.00 | | 60 034 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -53 000.00 | 56 000.00 | | -53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 610 000.00 | 88 340 000.00 | | 112 610 000.00 |
ED (V) | 52 808.00 | 634.00 | | 52 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 526 000.00 | 136 118 000.00 | | 172 526 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 617 976.00 | 29 061 643.00 | | 48 617 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 102 658.00 | 2 617.00 | | 6 102 658.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 846 000.00 | -3 628 000.00 | | 2 846 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 282 000.00 | -1 569 000.00 | | 8 282 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 223 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 6 127 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 898 000.00 | 351 000.00 | | 6 898 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 898 000.00 | 6 478 000.00 | | 6 898 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 330 000.00 | |
FD Production vendue biens | 52 996 881.00 | 67 670 691.00 | 120 667 572.00 | 52 996 881.00 |
FG Production vendue services | 293 468.00 | 485 291.00 | 778 759.00 | 293 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 330 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 870 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 200 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 999 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 572 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 733 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 676 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 719 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 005 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9 422 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 428 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 352 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 430.00 | 10 368.00 | | 219 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953 965.00 | 2 814 439.00 | | 953 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 981.00 | 219 928.00 | | 292 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | 2 967 499.00 | | 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | -396 000.00 | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060 000.00 | 361 000.00 | | -1 060 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 001 804.00 | 96 396 434.00 | | 126 001 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 195 019.00 | 97 771 241.00 | | 122 195 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806 784.00 | -1 374 807.00 | | 3 806 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469 931.00 | 794 056.00 | | 1 469 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 295 147.00 | 578 233.00 | | 1 295 147.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 325 000.00 | -1 218 000.00 | | 9 325 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 043 000.00 | 351 000.00 | | 1 043 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 282 000.00 | -1 569 000.00 | | 8 282 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 820 000.00 | | 15 308 000.00 | 91 820 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 000.00 | 21 264 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 847 000.00 | 1 439 000.00 | 98 841 000.00 | 6 847 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 000.00 | 1 267 000.00 | 76 347 000.00 | 6 847 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 000.00 | | 14 000.00 | 1 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 567 000.00 | | 14 894 000.00 | 69 567 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 037 000.00 | | 400 000.00 | 21 037 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 454 000.00 | 2 726 000.00 | 107 000.00 | 53 454 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 000.00 | 24 000.00 | | 1 196 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 258 000.00 | 2 702 000.00 | 107 000.00 | 52 258 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 844 000.00 | 18 844 000.00 | | 18 844 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014 000.00 | 5 014 000.00 | | 5 014 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 443 000.00 | 12 443 000.00 | | 12 443 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041 000.00 | 102 000.00 | 939 000.00 | 1 041 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 970 000.00 | 21 970 000.00 | | 21 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 165 000.00 | 6 165 000.00 | | 6 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 837 000.00 | 4 899 000.00 | 19 833 000.00 | 24 837 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313 000.00 | 13 313 000.00 | | 13 313 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 787 000.00 | 35 848 000.00 | 939 000.00 | 36 787 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 256 000.00 | 48 317 000.00 | 19 833 000.00 | 68 256 000.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | | | 359.00 |