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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 161.00 | 1 150 786.00 | 13 375.00 | 1 164 161.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 309 630.00 | 884.00 | 1 308 746.00 | 1 309 630.00 |
AP Constructions | 10 601 503.00 | 6 997 962.00 | 3 603 541.00 | 10 601 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 461 431.00 | 38 043 771.00 | 3 417 660.00 | 41 461 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 196.00 | 1 825 242.00 | 282 954.00 | 2 108 196.00 |
AX Avances et acomptes | 2 569 039.00 | | 2 569 039.00 | 2 569 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | 2 790.00 | 6 357.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 174.00 | | 309 174.00 | 309 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 346 335.00 | 48 021 435.00 | 31 324 900.00 | 79 346 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 274 067.00 | 428 834.00 | 7 845 232.00 | 8 274 067.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275 759.00 | 383 255.00 | 1 892 504.00 | 2 275 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 344 975.00 | 567 881.00 | 9 777 094.00 | 10 344 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489 713.00 | 303 493.00 | 16 186 220.00 | 16 489 713.00 |
BZ Autres créances | 4 623 030.00 | | 4 623 030.00 | 4 623 030.00 |
CF Disponibilités | 1 643 858.00 | | 1 643 858.00 | 1 643 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 382.00 | | 248 382.00 | 248 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 899 783.00 | 1 683 463.00 | 42 216 320.00 | 43 899 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 259 593.00 | 49 704 898.00 | 73 554 694.00 | 123 259 593.00 |
CU Autres participations | 19 813 292.00 | | 19 813 292.00 | 19 813 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 22 477 811.00 | | | 22 477 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 542.00 | | | 580 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 009.00 | | | 310 009.00 |
DK Provisions réglementées | 292 352.00 | | | 292 352.00 |
DL TOTAL (I) | 31 580 715.00 | | | 31 580 715.00 |
DN Avances conditionnées | 1 010 168.00 | | | 1 010 168.00 |
DO TOTAL (II) | 1 010 168.00 | | | 1 010 168.00 |
DP Provisions pour risques | 3 218 740.00 | | | 3 218 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 330 892.00 | | | 3 330 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 533 481.00 | | | 16 533 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280 339.00 | | | 14 280 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254 276.00 | | | 4 254 276.00 |
EA Autres dettes | 580 609.00 | | | 580 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608 207.00 | | | 1 608 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 328 572.00 | | | 37 328 572.00 |
ED (V) | 304 348.00 | | | 304 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 554 694.00 | | | 73 554 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 437 542.00 | | | 32 437 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 065 404.00 | | | 10 065 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 735 836.00 | 61 526 072.00 | 99 261 907.00 | 37 735 836.00 |
FG Production vendue services | 285 279.00 | 35 512.00 | 320 791.00 | 285 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 021 115.00 | 61 561 583.00 | 99 582 698.00 | 38 021 115.00 |
FM Production stockée | | | 3 261 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 072 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 764 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 447 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 502 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 199.00 | |
GE Autres charges | | | 59 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 165 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 598.00 | | | 479 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 992.00 | | | 728 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 833.00 | | | 440 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263 461.00 | | | 1 263 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 661.00 | | | 1 912 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183 669.00 | | | -1 183 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 049 951.00 | | | 104 049 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 469 409.00 | | | 103 469 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 542.00 | | | 580 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 126 861.00 | | | 1 126 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 487 606.00 | | | 487 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 444 299.00 | | 9 083 351.00 | 73 444 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 131 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 480 981.00 | 700 334.00 | 79 346 335.00 | 2 480 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 981.00 | 700 334.00 | 58 049 799.00 | 2 480 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 198.00 | | 31 726.00 | 1 133 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 363 997.00 | | 6 867 117.00 | 54 363 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 947 104.00 | | 2 184 508.00 | 17 947 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 480 981.00 | | | 2 480 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 685 660.00 | 1 592 486.00 | 259 501.00 | 46 685 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 469.00 | 28 318.00 | | 1 122 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 563 191.00 | 1 564 169.00 | 259 501.00 | 45 563 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 27 900.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 399.00 | | 88 047.00 | 380 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067 455.00 | 1 263 461.00 | 24.00 | 2 067 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 971 771.00 | 408 199.00 | | 971 771.00 |
6T Sur comptes clients | 305 306.00 | | 1 813.00 | 305 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 077.00 | 410 989.00 | 1 813.00 | 1 277 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 932.00 | 1 674 450.00 | 89 884.00 | 3 724 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 199.00 | 1 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 790.00 | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 263 461.00 | 88 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 851.00 | 441.00 | 28 410.00 | 28 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280 339.00 | 14 280 339.00 | | 14 280 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 843.00 | 1 177 843.00 | | 1 177 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062 493.00 | 2 062 493.00 | | 2 062 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 418.00 | 623 418.00 | | 623 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 608 207.00 | 1 608 207.00 | | 1 608 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 174.00 | | | 309 174.00 |
UX Autres créances clients | 16 170 899.00 | | | 16 170 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
VB T. V. A. | 203 099.00 | | | 203 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 501 466.00 | | | 2 501 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 070 174.00 | 10 070 174.00 | | 10 070 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 463 307.00 | 2 065 518.00 | 4 347 790.00 | 6 463 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 614.00 | | | 1 511 614.00 |
VP Divers | 209 860.00 | | | 209 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 150.00 | | | 877 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 382.00 | | | 248 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841 068.00 | 18 030 429.00 | 2 810 639.00 | 20 841 068.00 |
VW T.V.A. | 450 525.00 | 450 525.00 | | 450 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 863 742.00 | 32 437 542.00 | 4 376 200.00 | 36 863 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856 215.00 | | | 856 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 285.00 | | | 477 285.00 |
ST Autres comptes | 7 925 962.00 | | | 7 925 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 899 422.00 | | | 1 899 422.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 316 319.00 | | | 1 316 319.00 |
YT Sous‐traitance | 11 721 716.00 | | | 11 721 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 114 708.00 | | | 1 114 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 711 691.00 | | | 711 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567 907.00 | | | 1 567 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 561 461.00 | | | 6 561 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 023 366.00 | | | 4 023 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 447 278.00 | | | 21 447 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |