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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 838.00 | 1 171 964.00 | 3 874.00 | 1 175 838.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 309 630.00 | 884.00 | 1 308 746.00 | 1 309 630.00 |
AP Constructions | 11 011 606.00 | 7 509 491.00 | 3 502 116.00 | 11 011 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 453 950.00 | 39 276 943.00 | 5 177 007.00 | 44 453 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 481.00 | 1 949 227.00 | 225 254.00 | 2 174 481.00 |
AX Avances et acomptes | 5 926 049.00 | | 5 926 049.00 | 5 926 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | 2 790.00 | 6 357.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 929.00 | | 448 929.00 | 448 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 374 983.00 | 49 911 298.00 | 36 463 685.00 | 86 374 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144 396.00 | 437 212.00 | 8 707 184.00 | 9 144 396.00 |
BN En cours de production de biens | 3 835 721.00 | 501 885.00 | 3 333 836.00 | 3 835 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 634 318.00 | 655 238.00 | 10 979 080.00 | 11 634 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 851 422.00 | 302 488.00 | 18 548 933.00 | 18 851 422.00 |
BZ Autres créances | 5 126 792.00 | | 5 126 792.00 | 5 126 792.00 |
CF Disponibilités | 229 058.00 | | 229 058.00 | 229 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 139 260.00 | 1 896 824.00 | 47 242 436.00 | 49 139 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 514 779.00 | 51 808 122.00 | 83 706 657.00 | 135 514 779.00 |
CU Autres participations | 19 813 292.00 | | 19 813 292.00 | 19 813 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 23 058 353.00 | | | 23 058 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 647.00 | | | 674 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
DL TOTAL (I) | 31 802 814.00 | | | 31 802 814.00 |
DN Avances conditionnées | 575 756.00 | | | 575 756.00 |
DO TOTAL (II) | 575 756.00 | | | 575 756.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100 228.00 | | | 2 100 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 222 499.00 | | | 2 222 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 617 173.00 | | | 24 617 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 298.00 | | | 656 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305 497.00 | | | 18 305 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824 143.00 | | | 3 824 143.00 |
EA Autres dettes | 517 684.00 | | | 517 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 728.00 | | | 759 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 710 234.00 | | | 48 710 234.00 |
ED (V) | 395 354.00 | | | 395 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 706 657.00 | | | 83 706 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 851 121.00 | | | 41 851 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 666 337.00 | | | 15 666 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 566 486.00 | 68 865 977.00 | 115 432 462.00 | 46 566 486.00 |
FG Production vendue services | 520 686.00 | 439 392.00 | 960 078.00 | 520 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 087 171.00 | 69 305 369.00 | 116 392 540.00 | 47 087 171.00 |
FM Production stockée | | | 2 849 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 544 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 701 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 147 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 867 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 573 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 365.00 | |
GE Autres charges | | | 60 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 266 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652 510.00 | | | 2 652 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410 865.00 | | | 1 410 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076 577.00 | | | 4 076 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123 246.00 | | | 1 123 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 545.00 | | | 2 608 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 910.00 | | | 3 741 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 666.00 | | | 334 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 350.00 | | | -27 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 890 403.00 | | | 123 890 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 215 756.00 | | | 123 215 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 647.00 | | | 674 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 495.00 | | | 706 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 455 765.00 | | | 455 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 019 000.00 | 1 925 000.00 | 35 000.00 | 48 019 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 000.00 | 21 000.00 | | 1 151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 868 000.00 | 1 903 000.00 | 35 000.00 | 46 868 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 293 000.00 | | 292 000.00 | 293 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 332 000.00 | 1 119 000.00 | | 3 332 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
6T Sur comptes clients | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 000.00 | | 1 000.00 | 1 686 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310 000.00 | 1 412 000.00 | | 5 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305 000.00 | 18 305 000.00 | | 18 305 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 851 000.00 | 18 851 000.00 | | 18 851 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 672 000.00 | 15 672 000.00 | | 15 672 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945 000.00 | 2 086 000.00 | 5 947 000.00 | 8 945 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 172 000.00 | 2 425 000.00 | 1 747 000.00 | 4 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824 000.00 | 3 824 000.00 | | 3 824 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 837 000.00 | 21 641 000.00 | 2 196 000.00 | 23 837 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 711 000.00 | 41 851 000.00 | 5 947 000.00 | 48 711 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |