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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 466.00 | 20 237.00 | 1 230.00 | 21 466.00 |
AN Terrains | 140 476.00 | 49 113.00 | 91 363.00 | 140 476.00 |
AP Constructions | 1 090 055.00 | 904 583.00 | 185 473.00 | 1 090 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 464.00 | 1 140 619.00 | 202 845.00 | 1 343 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 497.00 | 203 018.00 | 92 480.00 | 295 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 204.00 | 2 317 569.00 | 578 635.00 | 2 896 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 897.00 | | 253 897.00 | 253 897.00 |
BN En cours de production de biens | 192 922.00 | | 192 922.00 | 192 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 524.00 | 40 629.00 | 328 895.00 | 369 524.00 |
BZ Autres créances | 233 140.00 | | 233 140.00 | 233 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 898.00 | 40 629.00 | 1 203 268.00 | 1 243 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 101.00 | 2 358 198.00 | 1 781 903.00 | 4 140 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 480.00 | | | 340 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DG Autres réserves | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 442.00 | | | 356 442.00 |
DL TOTAL (I) | 840 732.00 | | | 840 732.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 781.00 | | | 489 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 023.00 | | | 273 023.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 171.00 | | | 920 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 903.00 | | | 1 781 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 500.00 | | | 840 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 374.00 | 10 262.00 | 107 635.00 | 97 374.00 |
FD Production vendue biens | 4 747 031.00 | 18 356.00 | 4 765 387.00 | 4 747 031.00 |
FG Production vendue services | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 438.00 | 28 618.00 | 4 940 056.00 | 4 911 438.00 |
FM Production stockée | | | -124 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 714.00 | | | 4 853 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 272.00 | | | 4 497 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 442.00 | | | 356 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 946.00 | | 168 981.00 | 2 743 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 724.00 | 2 896 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 724.00 | 2 872 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 716.00 | | 5 750.00 | 15 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 415.00 | | 163 231.00 | 2 726 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 551.00 | 153 742.00 | 16 724.00 | 2 180 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 716.00 | 4 520.00 | | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 835.00 | 149 222.00 | 16 724.00 | 2 164 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 325 725 102.00 | 25 728 103.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 515.00 | 3 114.00 | | 37 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 515.00 | 3 114.00 | | 37 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 515.00 | 3 114.00 | | 58 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 781.00 | 489 781.00 | | 489 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 315 487.00 | | | 315 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
VB T. V. A. | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VC Groupe et associés | 160 027.00 | | | 160 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 913.00 | 73 242.00 | 79 025.00 | 152 913.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 368.00 | 565 331.00 | 54 037.00 | 619 368.00 |
VW T.V.A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 171.00 | 840 500.00 | 79 025.00 | 920 171.00 |