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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 045.00 | 45 640.00 | 405.00 | 46 045.00 |
AN Terrains | 171 136.00 | 108 075.00 | 63 061.00 | 171 136.00 |
AP Constructions | 1 268 462.00 | 1 113 357.00 | 155 104.00 | 1 268 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 804.00 | 1 398 999.00 | 145 806.00 | 1 544 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 159.00 | 326 832.00 | 42 326.00 | 369 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 423.00 | 2 992 904.00 | 410 519.00 | 3 403 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 385.00 | | 344 385.00 | 344 385.00 |
BN En cours de production de biens | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
BT Marchandises | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
BZ Autres créances | 337 302.00 | | 337 302.00 | 337 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 030.00 | | 1 083 030.00 | 1 083 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 453.00 | 2 992 904.00 | 1 493 549.00 | 4 486 453.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 480.00 | 340 480.00 | | 510 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
DH Report à nouveau | -273 070.00 | -232 925.00 | | -273 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 082.00 | -40 145.00 | | -271 082.00 |
DL TOTAL (I) | 376.00 | 101 458.00 | | 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 031.00 | 421 888.00 | | 577 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 11 909.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 898.00 | 731 316.00 | | 529 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 445.00 | 231 016.00 | | 352 445.00 |
EA Autres dettes | 33 539.00 | 14 901.00 | | 33 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 173.00 | 1 411 030.00 | | 1 493 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 549.00 | 1 512 488.00 | | 1 493 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 717.00 | 1 263 667.00 | | 1 374 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 550.00 | 200 088.00 | | 96 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
FD Production vendue biens | 3 403 134.00 | 590 765.00 | 3 993 899.00 | 3 403 134.00 |
FG Production vendue services | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 994.00 | 590 765.00 | 4 113 759.00 | 3 522 994.00 |
FM Production stockée | | | -190 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 255.00 | 90 706.00 | | 85 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 068.00 | 4 834.00 | | 10 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 068.00 | 4 834.00 | | 10 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 510.00 | 2 415.00 | | 53 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 510.00 | 15 760.00 | | 53 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 442.00 | -10 926.00 | | -43 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 004.00 | 4 030 025.00 | | 4 030 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 086.00 | 4 070 170.00 | | 4 301 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 082.00 | -40 145.00 | | -271 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | 24 944.00 | | 13 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 074.00 | 67 348.00 | | 3 336 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 212.00 | 67 348.00 | | 3 286 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 490.00 | 145 415.00 | | 2 847 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 559.00 | 4 081.00 | | 41 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 931.00 | 141 334.00 | | 2 805 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 898.00 | 529 898.00 | | 529 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 693.00 | 169 693.00 | | 169 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 164 908.00 | 164 908.00 | | 164 908.00 |
VB T. V. A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 031.00 | 458 575.00 | 118 456.00 | 577 031.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 498.00 | 300 498.00 | | 300 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 748.00 | 527 746.00 | 2 002.00 | 529 748.00 |
VW T.V.A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 172.00 | 1 374 716.00 | 118 456.00 | 1 493 172.00 |