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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
AN Terrains | 171 136.00 | 122 195.00 | 48 941.00 | 171 136.00 |
AP Constructions | 1 268 462.00 | 1 158 525.00 | 109 937.00 | 1 268 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 642.00 | 1 444 697.00 | 128 946.00 | 1 573 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 347.00 | 253 598.00 | 45 749.00 | 299 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 119.00 | 3 021 104.00 | 444 015.00 | 3 465 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 531.00 | | 365 531.00 | 365 531.00 |
BN En cours de production de biens | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 799.00 | | 181 799.00 | 181 799.00 |
BZ Autres créances | 251 150.00 | | 251 150.00 | 251 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 735.00 | | 1 110 735.00 | 1 110 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 854.00 | 3 021 104.00 | 1 554 750.00 | 4 575 854.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 620.00 | | | 177 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DH Report à nouveau | -11 292.00 | | | -11 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 384.00 | | | -76 384.00 |
DL TOTAL (I) | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 184.00 | | | 419 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 388.00 | | | 657 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 926.00 | | | 253 926.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 758.00 | | | 1 430 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 750.00 | | | 1 554 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 300.00 | | | 1 110 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 505.00 | 998.00 | 81 503.00 | 80 505.00 |
FD Production vendue biens | 4 506 340.00 | 305 624.00 | 4 811 964.00 | 4 506 340.00 |
FG Production vendue services | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 707.00 | 306 622.00 | 4 979 329.00 | 4 672 707.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 861.00 | |
GE Autres charges | | | 12 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 883.00 | | | -43 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 344.00 | | | 5 100 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 728.00 | | | 5 176 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 384.00 | | | -76 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 423.00 | | 170 357.00 | 3 403 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 664.00 | 3 465 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 956.00 | 42 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 708.00 | 3 419 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 561.00 | | 170 357.00 | 3 353 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 905.00 | 136 861.00 | 108 661.00 | 2 992 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 640.00 | 405.00 | 3 956.00 | 45 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 265.00 | 136 456.00 | 104 705.00 | 2 947 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 388.00 | 657 388.00 | | 657 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
VB T. V. A. | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 184.00 | 98 726.00 | 320 458.00 | 419 184.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 990.00 | 211 990.00 | | 211 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 625.00 | 459 623.00 | 2 002.00 | 461 625.00 |
VW T.V.A. | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 758.00 | 1 110 300.00 | 320 458.00 | 1 430 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |