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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 045.00 | 41 559.00 | 4 486.00 | 46 045.00 |
AN Terrains | 140 476.00 | 93 251.00 | 47 225.00 | 140 476.00 |
AP Constructions | 1 268 462.00 | 1 064 193.00 | 204 269.00 | 1 268 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 986.00 | 1 348 010.00 | 166 976.00 | 1 514 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 288.00 | 300 476.00 | 61 812.00 | 362 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 074.00 | 2 847 489.00 | 488 585.00 | 3 336 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 439.00 | | 319 439.00 | 319 439.00 |
BN En cours de production de biens | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 186.00 | | 258 186.00 | 258 186.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 638.00 | 9 851.00 | 101 786.00 | 111 638.00 |
BZ Autres créances | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 754.00 | 9 851.00 | 1 023 903.00 | 1 033 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 829.00 | 2 857 341.00 | 1 512 488.00 | 4 369 829.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 480.00 | 340 480.00 | | 340 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
DG Autres réserves | | 123 306.00 | | |
DH Report à nouveau | -232 925.00 | | | -232 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 145.00 | -356 230.00 | | -40 145.00 |
DL TOTAL (I) | 101 458.00 | 141 603.00 | | 101 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 888.00 | 476 719.00 | | 421 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 909.00 | 14 779.00 | | 11 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 316.00 | 731 695.00 | | 731 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 016.00 | 206 662.00 | | 231 016.00 |
EA Autres dettes | 14 901.00 | 4 615.00 | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 030.00 | 1 434 470.00 | | 1 411 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 488.00 | 1 576 074.00 | | 1 512 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 667.00 | 1 212 804.00 | | 1 263 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 088.00 | 170 250.00 | | 200 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 328.00 | 5 131.00 | 153 459.00 | 148 328.00 |
FD Production vendue biens | 3 435 101.00 | 66 654.00 | 3 501 755.00 | 3 435 101.00 |
FG Production vendue services | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 658.00 | 71 785.00 | 3 713 442.00 | 3 641 658.00 |
FM Production stockée | | | 180 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 29 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 706.00 | 38 002.00 | | 90 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834.00 | 8 316.00 | | 4 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | 13 407.00 | | 4 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 9 083.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 344.00 | 39.00 | | 13 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 760.00 | 9 122.00 | | 15 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 926.00 | 4 285.00 | | -10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 025.00 | 3 474 538.00 | | 4 030 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 170.00 | 3 830 769.00 | | 4 070 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 145.00 | -356 230.00 | | -40 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 944.00 | 24 903.00 | | 24 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 351.00 | | 36 104.00 | 3 303 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 3 336 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 3 286 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 489.00 | | 36 104.00 | 3 253 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 672.00 | 161 818.00 | | 2 685 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 366.00 | 8 193.00 | | 33 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 306.00 | 153 625.00 | | 2 652 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 303.00 | 901.00 | 37 353.00 | 46 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 303.00 | 901.00 | 37 353.00 | 46 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 303.00 | 901.00 | 37 353.00 | 46 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 37 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 316.00 | 731 316.00 | | 731 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 175.00 | 142 175.00 | | 142 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 111 638.00 | 111 638.00 | | 111 638.00 |
VB T. V. A. | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 888.00 | 274 525.00 | 147 363.00 | 421 888.00 |
VI Groupe et associés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 563.00 | 141 563.00 | | 141 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 928.00 | 308 926.00 | 2 002.00 | 310 928.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 030.00 | 1 263 667.00 | 147 363.00 | 1 411 030.00 |