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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 045.00 | 33 366.00 | 12 679.00 | 46 045.00 |
AN Terrains | 140 476.00 | 79 307.00 | 61 169.00 | 140 476.00 |
AP Constructions | 1 268 462.00 | 1 010 856.00 | 257 606.00 | 1 268 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 808.00 | 1 290 132.00 | 191 676.00 | 1 481 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 362.00 | 272 010.00 | 87 352.00 | 359 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 351.00 | 2 685 672.00 | 617 680.00 | 3 303 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 037.00 | | 426 037.00 | 426 037.00 |
BN En cours de production de biens | 148 434.00 | | 148 434.00 | 148 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 281.00 | 46 303.00 | 144 978.00 | 191 281.00 |
BZ Autres créances | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 697.00 | 46 303.00 | 958 394.00 | 1 004 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 049.00 | 2 731 975.00 | 1 576 074.00 | 4 308 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 480.00 | 340 480.00 | | 340 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
DG Autres réserves | 123 306.00 | 166 204.00 | | 123 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 230.00 | -42 898.00 | | -356 230.00 |
DL TOTAL (I) | 141 603.00 | 497 834.00 | | 141 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 719.00 | 372 635.00 | | 476 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | 209.00 | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 695.00 | 748 272.00 | | 731 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 662.00 | 255 632.00 | | 206 662.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | 23 620.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 470.00 | 1 400 369.00 | | 1 434 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 074.00 | 1 918 002.00 | | 1 576 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 804.00 | 1 166 756.00 | | 1 212 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 250.00 | 51 886.00 | | 170 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 984.00 | 11 260.00 | 73 244.00 | 61 984.00 |
FD Production vendue biens | 3 307 412.00 | 40 064.00 | 3 347 476.00 | 3 307 412.00 |
FG Production vendue services | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 713.00 | 51 324.00 | 3 505 037.00 | 3 453 713.00 |
FM Production stockée | | | -101 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 002.00 | 22 747.00 | | 38 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 316.00 | 14 455.00 | | 8 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 407.00 | 14 455.00 | | 13 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 1 400.00 | | 9 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 6 041.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 122.00 | 27 241.00 | | 9 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | -12 786.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 538.00 | 4 075 283.00 | | 3 474 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 769.00 | 4 118 182.00 | | 3 830 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 230.00 | -42 898.00 | | -356 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 903.00 | 22 377.00 | | 24 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 378.00 | | 23 297.00 | 3 282 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 3 303 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 3 253 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 225.00 | | 11 820.00 | 34 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 336.00 | | 11 477.00 | 3 244 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 099.00 | 191 736.00 | 163.00 | 2 494 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 578.00 | 7 788.00 | | 25 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 521.00 | 183 948.00 | 163.00 | 2 468 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
6T Sur comptes clients | 27 275.00 | 19 029.00 | | 27 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 275.00 | 19 029.00 | | 27 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 075.00 | 19 029.00 | 19 800.00 | 47 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 028.00 | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 695.00 | 731 695.00 | | 731 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 157 431.00 | | | 157 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VB T. V. A. | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 719.00 | 255 052.00 | 201 937.00 | 476 719.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 032.00 | 315 180.00 | 35 852.00 | 351 032.00 |
VW T.V.A. | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 469.00 | 1 212 802.00 | 201 937.00 | 1 434 469.00 |