| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 215 061.00 | 192 208.00 | 22 853.00 | 215 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 286.00 | 390 897.00 | 124 389.00 | 515 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 837.00 | 494 053.00 | 104 784.00 | 598 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 946.00 | 1 109 365.00 | 280 581.00 | 1 389 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BP En cours de production de services | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BT Marchandises | 4 776 321.00 | 142 335.00 | 4 633 986.00 | 4 776 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 138.00 | 123 390.00 | 935 748.00 | 1 059 138.00 |
BZ Autres créances | 1 249 322.00 | | 1 249 322.00 | 1 249 322.00 |
CF Disponibilités | 409 848.00 | | 409 848.00 | 409 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 919.00 | 265 725.00 | 7 312 194.00 | 7 577 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 865.00 | 1 375 090.00 | 7 592 775.00 | 8 967 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 129.00 | 876 035.00 | | 1 046 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 035.00 | 420 094.00 | | 292 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 164.00 | 1 736 129.00 | | 1 778 164.00 |
DP Provisions pour risques | 21 566.00 | 30 201.00 | | 21 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 566.00 | 30 201.00 | | 21 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 873.00 | 1 365 863.00 | | 1 255 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 640.00 | 317 595.00 | | 400 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 838.00 | 3 641 968.00 | | 3 670 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 291.00 | 369 706.00 | | 370 291.00 |
EA Autres dettes | 68 699.00 | 115 025.00 | | 68 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 704.00 | 35 075.00 | | 26 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 045.00 | 5 845 232.00 | | 5 793 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 775.00 | 7 611 562.00 | | 7 592 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 045.00 | 4 943 232.00 | | 4 893 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 530 078.00 | | 19 530 078.00 | 19 530 078.00 |
FD Production vendue biens | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
FG Production vendue services | 1 924 160.00 | | 1 924 160.00 | 1 924 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 566 204.00 | | 21 566 204.00 | 21 566 204.00 |
FM Production stockée | | | 2 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 987 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 894 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 563 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 546.00 | 191 919.00 | | 249 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 836.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 899.00 | 27 341.00 | | 14 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | 28 177.00 | | 15 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 875.00 | 79 739.00 | | 11 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 246.00 | 30 781.00 | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 121.00 | 110 520.00 | | 18 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | -82 343.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 716.00 | 86 358.00 | | 119 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 007 696.00 | 22 453 661.00 | | 22 007 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 715 661.00 | 22 033 567.00 | | 21 715 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 035.00 | 420 094.00 | | 292 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 813.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 367.00 | | 56 367.00 | 1 446 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 788.00 | 1 389 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 654.00 | 1 335 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 424.00 | | 56 367.00 | 1 389 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 520.00 | 70 181.00 | 103 336.00 | 1 142 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 313.00 | 70 181.00 | 103 336.00 | 1 110 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 201.00 | 783.00 | 9 418.00 | 30 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 022.00 | 98 329.00 | 144 016.00 | 188 022.00 |
6T Sur comptes clients | 111 496.00 | 22 134.00 | 10 240.00 | 111 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 518.00 | 120 463.00 | 154 256.00 | 299 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 719.00 | 121 246.00 | 163 674.00 | 329 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 246.00 | 163 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 838.00 | 3 670 838.00 | | 3 670 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 932 642.00 | | | 932 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 496.00 | | | 126 496.00 |
VB T. V. A. | 210 377.00 | | | 210 377.00 |
VC Groupe et associés | 274 724.00 | | | 274 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 873.00 | 355 873.00 | | 355 873.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 582.00 | | | 763 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 610.00 | 2 349 610.00 | | 2 349 610.00 |
VW T.V.A. | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 045.00 | 4 893 045.00 | | 5 793 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |