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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 216 055.00 | 205 431.00 | 10 624.00 | 216 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 982.00 | 466 071.00 | 79 912.00 | 545 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 339.00 | 661 422.00 | 353 917.00 | 1 015 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 249.00 | 1 365 131.00 | 489 118.00 | 1 854 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BP En cours de production de services | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BT Marchandises | 6 067 511.00 | 120 643.00 | 5 946 868.00 | 6 067 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 507.00 | 120 271.00 | 1 443 236.00 | 1 563 507.00 |
BZ Autres créances | 1 390 158.00 | | 1 390 158.00 | 1 390 158.00 |
CF Disponibilités | 1 384 234.00 | | 1 384 234.00 | 1 384 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522 756.00 | 240 914.00 | 10 281 842.00 | 10 522 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 005.00 | 1 606 045.00 | 10 770 960.00 | 12 377 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 271.00 | 1 046 960.00 | | 1 155 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 696.00 | 308 310.00 | | 74 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 967.00 | 1 795 271.00 | | 1 669 967.00 |
DP Provisions pour risques | 75 702.00 | 39 500.00 | | 75 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 702.00 | 39 500.00 | | 75 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 214.00 | 353 928.00 | | 225 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 681.00 | 983 721.00 | | 1 306 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 534.00 | 5 087 752.00 | | 6 701 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 912.00 | 347 913.00 | | 377 912.00 |
EA Autres dettes | 259 939.00 | 262 314.00 | | 259 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 010.00 | 13 008.00 | | 154 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025 291.00 | 7 048 636.00 | | 9 025 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 960.00 | 8 883 406.00 | | 10 770 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 681.00 | | | 1 306 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 131 780.00 | 5 186 712.00 | 25 318 492.00 | 20 131 780.00 |
FD Production vendue biens | 102 711.00 | | 102 711.00 | 102 711.00 |
FG Production vendue services | 1 602 997.00 | 299 072.00 | 1 902 069.00 | 1 602 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 837 488.00 | 5 485 784.00 | 27 323 271.00 | 21 837 488.00 |
FM Production stockée | | | -16 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 719 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 980 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 202.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 564 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 55 376.00 | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 55 376.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 401.00 | 5 186.00 | | 24 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 401.00 | 5 186.00 | | 24 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 840.00 | 50 190.00 | | -22 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 113 244.00 | | 29 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 722 200.00 | 24 028 101.00 | | 27 722 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 647 504.00 | 23 719 791.00 | | 27 647 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 696.00 | 308 310.00 | | 74 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 951.00 | | 154 769.00 | 1 717 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 471.00 | 1 854 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 471.00 | 1 799 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 142.00 | | 154 769.00 | 1 663 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 543.00 | 102 057.00 | 18 470.00 | 1 281 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 337.00 | 102 057.00 | 18 470.00 | 1 249 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 56 202.00 | 20 000.00 | 39 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 735.00 | 69 754.00 | 79 846.00 | 130 735.00 |
6T Sur comptes clients | 122 045.00 | 1 969.00 | 3 743.00 | 122 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 780.00 | 71 723.00 | 83 589.00 | 252 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 280.00 | 127 925.00 | 103 589.00 | 292 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 925.00 | 103 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 534.00 | 6 701 534.00 | | 6 701 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 606.00 | 1 434 606.00 | | 1 434 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
VB T. V. A. | 246 261.00 | 246 261.00 | | 246 261.00 |
VC Groupe et associés | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 562.00 | 51 595.00 | 124 460.00 | 194 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 435.00 | 506 435.00 | | 1 306 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 804.00 | 1 036 804.00 | | 1 036 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 428.00 | 3 000 428.00 | | 3 000 428.00 |
VW T.V.A. | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 025 291.00 | 8 082 324.00 | 124 460.00 | 9 025 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |