| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 216 055.00 | 208 919.00 | 7 135.00 | 216 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 877.00 | 489 590.00 | 59 287.00 | 548 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 098.00 | 759 062.00 | 448 036.00 | 1 207 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 840.00 | 1 489 779.00 | 537 061.00 | 2 026 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
BP En cours de production de services | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
BT Marchandises | 4 662 216.00 | 97 407.00 | 4 564 808.00 | 4 662 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 183.00 | 151 957.00 | 542 226.00 | 694 183.00 |
BZ Autres créances | 1 058 809.00 | | 1 058 809.00 | 1 058 809.00 |
CF Disponibilités | 545 644.00 | | 545 644.00 | 545 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 382.00 | 249 365.00 | 6 832 017.00 | 7 081 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 222.00 | 1 739 144.00 | 7 369 078.00 | 9 108 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 967.00 | 1 155 271.00 | | 1 194 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 877.00 | 74 696.00 | | 137 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 844.00 | 1 669 967.00 | | 1 772 844.00 |
DP Provisions pour risques | 111 825.00 | 75 702.00 | | 111 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 825.00 | 75 702.00 | | 111 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 888.00 | 225 214.00 | | 593 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 377.00 | 1 306 681.00 | | 1 266 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 083.00 | 6 701 534.00 | | 3 147 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 037.00 | 377 912.00 | | 348 037.00 |
EA Autres dettes | 61 492.00 | 259 939.00 | | 61 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 532.00 | 154 010.00 | | 67 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 410.00 | 9 025 291.00 | | 5 484 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 078.00 | 10 770 960.00 | | 7 369 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 162.00 | 8 082 324.00 | | 5 372 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 467 791.00 | 4 782 615.00 | 21 250 406.00 | 16 467 791.00 |
FD Production vendue biens | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
FG Production vendue services | 1 458 103.00 | 272 444.00 | 1 730 547.00 | 1 458 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 039 011.00 | 5 055 059.00 | 23 094 071.00 | 18 039 011.00 |
FM Production stockée | | | 13 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 562 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 111 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 354 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 1 261.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 1 561.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 24 401.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 24 401.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -22 840.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 838.00 | 29 042.00 | | 51 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 564 844.00 | 27 722 200.00 | | 23 564 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 426 967.00 | 27 647 504.00 | | 23 426 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 877.00 | 74 696.00 | | 137 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 249.00 | | 199 647.00 | 1 854 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 063.00 | 4 993.00 | 2 026 840.00 | 22 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | 4 993.00 | 1 972 030.00 | 22 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 440.00 | | 199 647.00 | 1 799 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 131.00 | 129 641.00 | 4 993.00 | 1 365 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 924.00 | 129 641.00 | 4 993.00 | 1 332 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 702.00 | 38 289.00 | 2 166.00 | 75 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 643.00 | 19 992.00 | 43 228.00 | 120 643.00 |
6T Sur comptes clients | 120 271.00 | 44 337.00 | 12 651.00 | 120 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 914.00 | 64 329.00 | 55 879.00 | 240 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 616.00 | 102 618.00 | 58 045.00 | 316 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 618.00 | 58 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 083.00 | 3 147 083.00 | | 3 147 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 553 121.00 | 553 121.00 | | 553 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
VB T. V. A. | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 921.00 | 450 921.00 | | 450 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 967.00 | 30 720.00 | 112 248.00 | 142 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 274.00 | 1 266 274.00 | | 1 266 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VP Divers | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 861.00 | 895 861.00 | | 895 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 037.00 | 1 791 037.00 | | 1 791 037.00 |
VW T.V.A. | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 410.00 | 5 372 162.00 | 112 248.00 | 5 484 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |