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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 216 055.00 | 212 408.00 | 3 647.00 | 216 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 267.00 | 516 100.00 | 49 167.00 | 565 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 632.00 | 864 450.00 | 312 182.00 | 1 176 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 762.00 | 1 625 164.00 | 387 598.00 | 2 012 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
BN En cours de production de biens | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
BT Marchandises | 3 751 447.00 | 89 599.00 | 3 661 848.00 | 3 751 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 459.00 | 128 189.00 | 864 270.00 | 992 459.00 |
BZ Autres créances | 1 620 526.00 | | 1 620 526.00 | 1 620 526.00 |
CF Disponibilités | 149 391.00 | | 149 391.00 | 149 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 158.00 | 217 788.00 | 6 442 370.00 | 6 660 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 921.00 | 1 842 952.00 | 6 829 968.00 | 8 672 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 932 844.00 | 1 194 967.00 | | 932 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 036.00 | 137 877.00 | | 181 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 880.00 | 1 772 844.00 | | 1 553 880.00 |
DP Provisions pour risques | 141 308.00 | 111 825.00 | | 141 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 308.00 | 111 825.00 | | 141 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 700.00 | 593 991.00 | | 235 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 651.00 | 1 266 274.00 | | 750 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 673.00 | 3 146 307.00 | | 2 467 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 597.00 | 348 037.00 | | 377 597.00 |
EA Autres dettes | 1 242 195.00 | 61 492.00 | | 1 242 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 965.00 | 67 532.00 | | 60 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 781.00 | 5 483 633.00 | | 5 134 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 968.00 | 7 368 302.00 | | 6 829 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 053 515.00 | 5 483 633.00 | | 5 053 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 453.00 | 450 921.00 | | 123 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 275 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 986 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 261 615.00 | |
FM Production stockée | | | 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 860 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 784 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 603 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 846.00 | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 532.00 | 846.00 | | 116 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 2 963.00 | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 594.00 | 2 963.00 | | 117 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -2 116.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 890.00 | 51 838.00 | | 64 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 976 532.00 | 23 564 844.00 | | 24 976 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 795 496.00 | 23 426 967.00 | | 24 795 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 036.00 | 137 877.00 | | 181 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 840.00 | | 112 567.00 | 2 026 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 644.00 | 2 012 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 644.00 | 1 957 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 030.00 | | 112 567.00 | 1 972 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 779.00 | 147 577.00 | 12 191.00 | 1 489 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 572.00 | 147 577.00 | 12 191.00 | 1 457 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 825.00 | 38 095.00 | 8 612.00 | 111 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 407.00 | 24 615.00 | 32 423.00 | 97 407.00 |
6T Sur comptes clients | 151 957.00 | 19 927.00 | 43 695.00 | 151 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 365.00 | 44 542.00 | 76 119.00 | 249 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 189.00 | 82 637.00 | 84 731.00 | 361 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 637.00 | 84 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 673.00 | 2 467 673.00 | | 2 467 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 195.00 | 1 242 195.00 | | 1 242 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 834 271.00 | 834 271.00 | | 834 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
VB T. V. A. | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VC Groupe et associés | 758 591.00 | 758 591.00 | | 758 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 240.00 | 107 974.00 | 81 266.00 | 189 240.00 |
VI Groupe et associés | 750 651.00 | 750 651.00 | | 750 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 160.00 | 786 160.00 | | 786 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 124.00 | 2 650 172.00 | 6 952.00 | 2 657 124.00 |
VW T.V.A. | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 781.00 | 5 053 515.00 | 81 266.00 | 5 134 781.00 |