| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 216 055.00 | 201 942.00 | 14 112.00 | 216 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 361.00 | 442 630.00 | 95 730.00 | 538 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 663.00 | 604 764.00 | 281 899.00 | 886 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 951.00 | 1 281 543.00 | 436 407.00 | 1 717 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BP En cours de production de services | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BT Marchandises | 5 402 904.00 | 130 735.00 | 5 272 169.00 | 5 402 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 193.00 | 122 045.00 | 1 008 148.00 | 1 130 193.00 |
BZ Autres créances | 1 573 990.00 | | 1 573 990.00 | 1 573 990.00 |
CF Disponibilités | 487 073.00 | | 487 073.00 | 487 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699 779.00 | 252 780.00 | 8 446 999.00 | 8 699 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 730.00 | 1 534 323.00 | 8 883 406.00 | 10 417 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 960.00 | 1 118 164.00 | | 1 046 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 310.00 | 228 796.00 | | 308 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 271.00 | 1 786 960.00 | | 1 795 271.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 11 566.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 11 566.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 928.00 | 443 028.00 | | 353 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 721.00 | 800 463.00 | | 983 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 752.00 | 4 054 328.00 | | 5 087 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 913.00 | 305 340.00 | | 347 913.00 |
EA Autres dettes | 262 314.00 | 24 457.00 | | 262 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 008.00 | 11 224.00 | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 048 636.00 | 5 638 840.00 | | 7 048 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 406.00 | 7 437 366.00 | | 8 883 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 048 636.00 | 5 511 725.00 | | 7 048 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 361 568.00 | | 21 361 568.00 | 21 361 568.00 |
FD Production vendue biens | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
FG Production vendue services | 2 057 061.00 | | 2 057 061.00 | 2 057 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 509 439.00 | | 23 509 439.00 | 23 509 439.00 |
FM Production stockée | | | 35 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 970 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 607 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 598 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 376.00 | 96.00 | | 55 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 376.00 | 96.00 | | 55 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 29 027.00 | | 5 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 29 027.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 190.00 | -28 931.00 | | 50 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 244.00 | 93 520.00 | | 113 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 028 101.00 | 21 743 262.00 | | 24 028 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 719 791.00 | 21 514 466.00 | | 23 719 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 310.00 | 228 796.00 | | 308 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 544.00 | | 325 025.00 | 1 570 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 618.00 | | 1 717 951.00 | 177 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 618.00 | | 1 663 142.00 | 177 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 735.00 | | 325 025.00 | 1 515 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 177 618.00 | | | 177 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 899.00 | 99 644.00 | | 1 181 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 692.00 | 99 644.00 | | 1 149 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 566.00 | 29 500.00 | 1 566.00 | 11 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 912.00 | 130 735.00 | 137 912.00 | 137 912.00 |
6T Sur comptes clients | 121 414.00 | 631.00 | | 121 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 326.00 | 131 366.00 | 137 912.00 | 259 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 893.00 | 160 866.00 | 139 478.00 | 270 893.00 |
UG ‐ Financières | | 160 866.00 | 139 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 752.00 | 5 087 752.00 | | 5 087 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 314.00 | 262 314.00 | | 262 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 255.00 | 1 006 255.00 | | 1 006 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VB T. V. A. | 360 890.00 | 360 890.00 | | 360 890.00 |
VC Groupe et associés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 743.00 | 330 743.00 | | 330 743.00 |
VI Groupe et associés | 983 233.00 | 983 233.00 | | 983 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 481.00 | | | 216 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 413.00 | 1 180 413.00 | | 1 180 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 780.00 | 2 739 780.00 | | 2 739 780.00 |
VW T.V.A. | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 048 636.00 | 7 048 636.00 | | 7 048 636.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |