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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 192 258.00 | 184 798.00 | 7 459.00 | 192 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 472.00 | 24 896.00 | 2 577.00 | 27 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 704.00 | 190 962.00 | 4 742.00 | 195 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 797.00 | 402 572.00 | 85 225.00 | 487 797.00 |
BT Marchandises | 168 402.00 | | 168 402.00 | 168 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | 47.00 | 536.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 367 573.00 | | 367 573.00 | 367 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 376.00 | 47.00 | 613 329.00 | 613 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 174.00 | 402 619.00 | 698 554.00 | 1 101 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 598.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 914.00 | 103 438.00 | | 79 914.00 |
DL TOTAL (I) | 125 227.00 | 149 313.00 | | 125 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 521.00 | 316 430.00 | | 331 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 958.00 | 164 756.00 | | 188 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 46 458.00 | | 47 444.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 928.00 | 527 736.00 | | 567 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 554.00 | 682 449.00 | | 698 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 928.00 | 527 736.00 | | 567 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 521.00 | 316 430.00 | | 331 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 274.00 | | 1 825 274.00 | 1 825 274.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 285.00 | | 1 825 285.00 | 1 825 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 1 834.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 1 834.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 3 241.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 3 266.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 803.00 | -1 433.00 | | 5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 46 835.00 | | 35 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 035.00 | 1 949 016.00 | | 1 833 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 121.00 | 1 845 578.00 | | 1 753 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 914.00 | 103 438.00 | | 79 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 553.00 | | 6 115.00 | 482 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 487 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 415 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 189.00 | | 6 115.00 | 410 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 674.00 | 6 898.00 | | 395 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 759.00 | 6 898.00 | | 393 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 47.00 | | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 958.00 | 188 958.00 | | 188 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 521.00 | 331 521.00 | | 331 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 722.00 | 368 156.00 | 15 566.00 | 383 722.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 928.00 | 567 928.00 | | 567 928.00 |