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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 225.00 | 1 275.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 243.00 | 91 809.00 | 174 434.00 | 266 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 387.00 | 155 921.00 | 175 466.00 | 331 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 777.00 | 249 155.00 | 421 623.00 | 670 777.00 |
BT Marchandises | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BZ Autres créances | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 374 392.00 | | 374 392.00 | 374 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 624.00 | | 608 624.00 | 608 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 402.00 | 249 155.00 | 1 030 247.00 | 1 279 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 77 544.00 | -2 022.00 | | 77 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 856.00 | 79 565.00 | | 225 856.00 |
DL TOTAL (I) | 348 677.00 | 122 821.00 | | 348 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 20 581.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 381 573.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 589.00 | 356 810.00 | | 489 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 972.00 | 53 516.00 | | 108 972.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 114 320.00 | | 5 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 700.00 | 1 006 800.00 | | 664 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 247.00 | 1 146 491.00 | | 1 030 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 884.00 | | 3 039 884.00 | 3 039 884.00 |
FG Production vendue services | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 997.00 | | 3 063 997.00 | 3 063 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 198.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 286.00 | 6 956.00 | | 64 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 286.00 | 6 956.00 | | 64 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 556.00 | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 556.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 481.00 | 6 400.00 | | 59 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 595.00 | 20 940.00 | | 80 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 435.00 | 2 557 627.00 | | 3 129 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 579.00 | 2 478 062.00 | | 2 903 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 856.00 | 79 565.00 | | 225 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 956.00 | 48 198.00 | | 200 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 756.00 | 48 198.00 | | 199 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 589.00 | 489 589.00 | | 489 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 917.00 | 99 351.00 | 15 566.00 | 114 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 917.00 | 99 351.00 | 15 566.00 | 114 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 700.00 | 664 700.00 | | 664 700.00 |