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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 225 834.00 | 38 677.00 | 187 157.00 | 225 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 647.00 | 25 716.00 | 89 931.00 | 115 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 237.00 | 39 618.00 | 208 620.00 | 248 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 366.00 | 105 210.00 | 556 155.00 | 661 366.00 |
BT Marchandises | 157 732.00 | | 157 732.00 | 157 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | 361.00 | 32.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 120 946.00 | | 120 946.00 | 120 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 351.00 | 361.00 | 320 990.00 | 321 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 716.00 | 105 571.00 | 877 145.00 | 982 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 36.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 690.00 | 79 914.00 | | 152 690.00 |
DL TOTAL (I) | 198 917.00 | 125 227.00 | | 198 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 968.00 | 331 521.00 | | 373 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 054.00 | 188 958.00 | | 244 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | 47 444.00 | | 59 787.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 4.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 228.00 | 567 928.00 | | 678 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 145.00 | 698 554.00 | | 877 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 228.00 | 567 928.00 | | 678 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 968.00 | 331 521.00 | | 373 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 529.00 | | 2 206 529.00 | 2 206 529.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 529.00 | | 2 326 529.00 | 2 326 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 140.00 | 7 750.00 | | 7 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 140.00 | 7 750.00 | | 7 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 974.00 | 1 947.00 | | 6 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 436.00 | 1 947.00 | | 16 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 295.00 | 5 803.00 | | -9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 789.00 | 35 163.00 | | 67 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 810.00 | 1 833 035.00 | | 2 350 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 119.00 | 1 753 121.00 | | 2 198 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 690.00 | 79 914.00 | | 152 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 797.00 | | 520 257.00 | 487 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 689.00 | 661 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 56 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 973.00 | 589 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 434.00 | | 520 257.00 | 415 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 572.00 | 46 360.00 | 343 722.00 | 402 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | 716.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 656.00 | 46 360.00 | 343 006.00 | 400 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 47.00 | 314.00 | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 314.00 | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 447.00 | 314.00 | 5 400.00 | 5 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VC Groupe et associés | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 968.00 | 373 968.00 | | 373 968.00 |
VP Divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 810.00 | 122 244.00 | 15 566.00 | 137 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 228.00 | 678 228.00 | | 678 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |