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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 75.00 | 1 425.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 243.00 | 52 680.00 | 213 563.00 | 266 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 487.00 | 98 938.00 | 231 549.00 | 330 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 877.00 | 152 893.00 | 516 985.00 | 669 877.00 |
BT Marchandises | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 925.00 | 152 893.00 | 772 032.00 | 924 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 949.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662.00 | 152 690.00 | | -2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 43 256.00 | 198 917.00 | | 43 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | 373 968.00 | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 493.00 | | | 370 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 493.00 | 244 054.00 | | 226 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 166.00 | 59 787.00 | | 58 166.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 420.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 907.00 | 678 228.00 | | 711 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 032.00 | 877 145.00 | | 772 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 789.00 | | 2 444 789.00 | 2 444 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 789.00 | | 2 444 789.00 | 2 444 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 7 140.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 7 140.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 6 974.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 16 436.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -9 295.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 776.00 | 67 789.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 702.00 | 2 350 810.00 | | 2 452 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 364.00 | 2 198 119.00 | | 2 455 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 662.00 | 152 690.00 | | -2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 210.00 | 123 971.00 | 76 288.00 | 105 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 010.00 | 123 971.00 | 76 288.00 | 104 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 493.00 | 370 493.00 | | 370 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 493.00 | 226 493.00 | | 226 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 711.00 | 45 145.00 | 15 566.00 | 60 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 907.00 | 711 907.00 | | 711 907.00 |