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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 150.00 | 1 350.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 243.00 | 72 244.00 | 193 998.00 | 266 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 387.00 | 127 362.00 | 204 025.00 | 331 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 777.00 | 200 956.00 | 469 821.00 | 670 777.00 |
BT Marchandises | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 471 580.00 | | 471 580.00 | 471 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 670.00 | | 676 670.00 | 676 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 447.00 | 200 956.00 | 1 146 491.00 | 1 347 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -2 022.00 | 640.00 | | -2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 565.00 | -2 662.00 | | 79 565.00 |
DL TOTAL (I) | 122 821.00 | 43 256.00 | | 122 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 581.00 | 16 755.00 | | 20 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 573.00 | 370 493.00 | | 381 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 810.00 | 226 493.00 | | 356 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 516.00 | 58 166.00 | | 53 516.00 |
EA Autres dettes | 114 320.00 | 40 000.00 | | 114 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 800.00 | 711 907.00 | | 1 006 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 491.00 | 772 032.00 | | 1 146 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 693.00 | | 2 529 693.00 | 2 529 693.00 |
FG Production vendue services | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 473.00 | | 2 550 473.00 | 2 550 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 956.00 | 223.00 | | 6 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 956.00 | 223.00 | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 013.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 1 013.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | -790.00 | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | -1 776.00 | | 20 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 627.00 | 2 452 702.00 | | 2 557 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 062.00 | 2 455 364.00 | | 2 478 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 565.00 | -2 662.00 | | 79 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 893.00 | 48 063.00 | | 152 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 693.00 | 48 063.00 | | 151 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 573.00 | 381 573.00 | | 381 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 810.00 | 356 810.00 | | 356 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 264.00 | 106 697.00 | 15 566.00 | 122 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 800.00 | 1 006 800.00 | | 1 006 800.00 |