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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 125.00 | 157 382.00 | 10 744.00 | 168 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 472.00 | 165 004.00 | 64 468.00 | 229 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
BZ Autres créances | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 2 550 732.00 | | 2 550 732.00 | 2 550 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 452.00 | | 2 742 452.00 | 2 742 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 924.00 | 165 004.00 | 2 806 920.00 | 2 971 924.00 |
CU Autres participations | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DG Autres réserves | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
DH Report à nouveau | -57 656.00 | -48 524.00 | | -57 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | -9 132.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 25 410.00 | 20 469.00 | | 25 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602.00 | 261.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 703.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 371.00 | 24 413.00 | | 37 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 852.00 | 102 586.00 | | 180 852.00 |
EA Autres dettes | 2 559 411.00 | 2 226 152.00 | | 2 559 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 510.00 | 2 354 115.00 | | 2 781 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 920.00 | 2 374 584.00 | | 2 806 920.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 510.00 | 2 354 115.00 | | 2 781 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602.00 | 261.00 | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 935.00 | | 843 935.00 | 843 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 935.00 | | 843 935.00 | 843 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | 8 526.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 4 366.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 4 366.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -4 366.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | -1 200.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 595.00 | 852 634.00 | | 849 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 655.00 | 861 766.00 | | 844 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | -9 132.00 | | 4 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 3 805.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 472.00 | | | 229 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 125.00 | | | 168 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 548.00 | 6 456.00 | | 158 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 926.00 | 6 456.00 | | 150 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559 411.00 | 2 559 411.00 | | 2 559 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
UX Autres créances clients | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 037.00 | 185 470.00 | 23 566.00 | 209 037.00 |
VW T.V.A. | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 510.00 | 2 781 510.00 | | 2 781 510.00 |