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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 132.00 | 148 148.00 | 2 984.00 | 151 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 615.00 | 155 770.00 | 56 845.00 | 212 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BZ Autres créances | 3 259 411.00 | | 3 259 411.00 | 3 259 411.00 |
CF Disponibilités | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 601.00 | | 3 346 601.00 | 3 346 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 216.00 | 155 770.00 | 3 403 446.00 | 3 559 216.00 |
CU Autres participations | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DG Autres réserves | 126 421.00 | 35 012.00 | | 126 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115.00 | 91 409.00 | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 185 233.00 | 171 118.00 | | 185 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 646.00 | 70 173.00 | | 50 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 784.00 | 169 663.00 | | 158 784.00 |
EA Autres dettes | 3 008 784.00 | 2 863 618.00 | | 3 008 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 213.00 | 3 104 473.00 | | 3 218 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 446.00 | 3 275 591.00 | | 3 403 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 406.00 | | 727 406.00 | 727 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 406.00 | | 727 406.00 | 727 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 10 668.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 516.00 | 912 377.00 | | 747 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 401.00 | 820 968.00 | | 733 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 115.00 | 91 409.00 | | 14 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 764.00 | 2 006.00 | | 153 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 141.00 | 2 006.00 | | 146 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008 784.00 | 3 008 784.00 | | 3 008 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282 939.00 | 3 282 939.00 | | 3 282 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 721.00 | 3 282 939.00 | | 3 305 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 213.00 | 3 218 213.00 | | 3 218 213.00 |