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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 824.00 | 150 120.00 | 1 704.00 | 151 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 715.00 | 157 742.00 | 59 973.00 | 217 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BZ Autres créances | 3 175 004.00 | | 3 175 004.00 | 3 175 004.00 |
CF Disponibilités | 74 427.00 | | 74 427.00 | 74 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 115.00 | | 3 274 115.00 | 3 274 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 830.00 | 157 742.00 | 3 334 087.00 | 3 491 830.00 |
CU Autres participations | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DG Autres réserves | 140 536.00 | 126 421.00 | | 140 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 194.00 | 14 115.00 | | -61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 124 039.00 | 185 233.00 | | 124 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 50 646.00 | | 51 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 870.00 | 158 784.00 | | 224 870.00 |
EA Autres dettes | 2 778 204.00 | 3 008 784.00 | | 2 778 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 048.00 | 3 218 213.00 | | 3 210 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 087.00 | 3 403 446.00 | | 3 334 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 694.00 | | 690 694.00 | 690 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 694.00 | | 690 694.00 | 690 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 4 560.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 605.00 | 4 560.00 | | 7 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 605.00 | 9 120.00 | | -7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 475.00 | 3 985.00 | | -8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 012.00 | 747 516.00 | | 706 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 205.00 | 733 401.00 | | 767 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 194.00 | 14 115.00 | | -61 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 315.00 | 8 360.00 | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 770.00 | 1 972.00 | | 155 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 148.00 | 1 972.00 | | 148 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 870.00 | 224 870.00 | | 224 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778 204.00 | 2 778 204.00 | | 2 778 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 459.00 | 55 459.00 | 100 000.00 | 155 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199 688.00 | 3 199 688.00 | | 3 199 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 530.00 | 3 199 688.00 | 25 842.00 | 3 225 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 048.00 | 3 110 048.00 | 100 000.00 | 3 210 048.00 |