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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 977.00 | 151 519.00 | 2 457.00 | 153 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 080.00 | 159 142.00 | 56 938.00 | 216 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BZ Autres créances | 3 431 315.00 | | 3 431 315.00 | 3 431 315.00 |
CF Disponibilités | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 579 837.00 | | 3 579 837.00 | 3 579 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 918.00 | 159 142.00 | 3 636 776.00 | 3 795 918.00 |
CU Autres participations | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DG Autres réserves | 79 343.00 | 140 536.00 | | 79 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | -61 194.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 131 283.00 | 124 039.00 | | 131 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 264.00 | 155 459.00 | | 151 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 560.00 | 51 515.00 | | 55 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 040.00 | 224 870.00 | | 335 040.00 |
EA Autres dettes | 2 963 629.00 | 2 778 204.00 | | 2 963 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 493.00 | 3 210 048.00 | | 3 505 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 776.00 | 3 334 087.00 | | 3 636 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 247.00 | | 707 247.00 | 707 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 247.00 | | 707 247.00 | 707 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 831.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 069.00 | 4 774.00 | | 35 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 109.00 | 7 605.00 | | 35 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 800.00 | -7 605.00 | | -27 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 139.00 | 706 012.00 | | 732 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 895.00 | 767 205.00 | | 724 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | -61 194.00 | | 7 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 213.00 | 11 315.00 | | 13 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 742.00 | 1 399.00 | | 157 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120.00 | 1 399.00 | | 150 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 040.00 | 335 040.00 | | 335 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963 629.00 | 2 963 629.00 | | 2 963 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450 553.00 | 3 450 553.00 | | 3 450 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 496.00 | 3 450 553.00 | | 3 476 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 493.00 | 3 505 493.00 | | 3 505 493.00 |