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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 132.00 | 146 141.00 | 4 991.00 | 151 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 141.00 | 153 764.00 | 58 377.00 | 212 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BZ Autres créances | 303 268.00 | | 303 268.00 | 303 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 863 344.00 | | 2 863 344.00 | 2 863 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 213.00 | | 3 217 213.00 | 3 217 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 354.00 | 153 764.00 | 3 275 591.00 | 3 429 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
CU Autres participations | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DG Autres réserves | 35 012.00 | 33 429.00 | | 35 012.00 |
DH Report à nouveau | | -52 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 409.00 | 54 299.00 | | 91 409.00 |
DL TOTAL (I) | 171 118.00 | 79 708.00 | | 171 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 224.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 173.00 | 74 458.00 | | 70 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 664.00 | 186 176.00 | | 169 664.00 |
EA Autres dettes | 2 863 344.00 | 2 688 853.00 | | 2 863 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 473.00 | 2 966 484.00 | | 3 104 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 591.00 | 3 046 193.00 | | 3 275 591.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 473.00 | 2 949 985.00 | | 3 104 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 224.00 | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 881.00 | | 882 881.00 | 882 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 881.00 | | 882 881.00 | 882 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 510.00 | 21 704.00 | | 25 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 377.00 | 870 292.00 | | 912 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 968.00 | 815 993.00 | | 820 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 409.00 | 54 299.00 | | 91 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | 1 367.00 | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 962.00 | | 4 379.00 | 208 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 53 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 212 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 627.00 | | 3 505.00 | 147 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 713.00 | | 874.00 | 53 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 350.00 | 4 414.00 | | 149 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727.00 | 4 414.00 | | 141 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 344.00 | 2 863 344.00 | | 2 863 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UX Autres créances clients | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 268 097.00 | 268 097.00 | | 268 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 098.00 | 377 098.00 | | 377 098.00 |
VW T.V.A. | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 473.00 | 3 104 473.00 | | 3 104 473.00 |