| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 4 875.00 | 9 345.00 | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 21 859 861.00 | 17 000.00 | 21 842 861.00 | 21 859 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 94 507.00 | 91 516.00 | 2 990.00 | 94 507.00 |
AP Constructions | 3 173 122.00 | 2 686 400.00 | 486 721.00 | 3 173 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 120 273.00 | 66 048 573.00 | 32 071 699.00 | 98 120 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031 023.00 | 5 140 510.00 | 1 890 512.00 | 7 031 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 662.00 | | 151 662.00 | 151 662.00 |
BF Prêts | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 296.00 | | 814 296.00 | 814 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 265 272.00 | 73 991 436.00 | 57 273 836.00 | 131 265 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 148.00 | | 882 148.00 | 882 148.00 |
BT Marchandises | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 453 794.00 | 1 178 389.00 | 12 275 405.00 | 13 453 794.00 |
BZ Autres créances | 19 322 271.00 | 11 145 749.00 | 8 176 521.00 | 19 322 271.00 |
CF Disponibilités | 3 850 717.00 | | 3 850 717.00 | 3 850 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 578 870.00 | 12 324 139.00 | 25 254 731.00 | 37 578 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 844 143.00 | 86 315 575.00 | 82 528 568.00 | 168 844 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 600.00 | 1 059 160.00 | | 2 472 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 183 748.00 | 20 183 727.00 | | 20 183 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
DG Autres réserves | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
DH Report à nouveau | -17 595 288.00 | -13 714 339.00 | | -17 595 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847 765.00 | -3 880 948.00 | | -7 847 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 383.00 | 34 886.00 | | 22 383.00 |
DK Provisions réglementées | 14 340 995.00 | 14 252 280.00 | | 14 340 995.00 |
DL TOTAL (I) | 11 843 759.00 | 18 201 851.00 | | 11 843 759.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 811 517.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 811 517.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 976 307.00 | 4 733 574.00 | | 6 976 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 600.00 | 1 797 696.00 | | 925 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 901 908.00 | 6 531 270.00 | | 7 901 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 105 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023 376.00 | 28 189 484.00 | | 44 023 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 375.00 | 8 531 786.00 | | 8 318 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033 992.00 | 9 666 840.00 | | 9 033 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 981.00 | 212 891.00 | | 119 981.00 |
EA Autres dettes | 1 287 175.00 | 1 279 267.00 | | 1 287 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 782 900.00 | 52 985 913.00 | | 62 782 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 528 568.00 | 79 530 553.00 | | 82 528 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 824.00 | | 479 824.00 | 479 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 302 659.00 | 1 200.00 | 1 303 859.00 | 1 302 659.00 |
FG Production vendue services | 74 883 720.00 | 86 576.00 | 74 970 297.00 | 74 883 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 666 205.00 | 87 776.00 | 76 753 981.00 | 76 666 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 482 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 784 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 219 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 832 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 377 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 804 645.00 | |
GE Autres charges | | | 58 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 600 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 117 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 788 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 387.00 | 118 449.00 | | 110 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 633.00 | 98 617.00 | | 11 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 653.00 | 1 773 172.00 | | 240 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649 750.00 | 6 337 307.00 | | 6 649 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902 037.00 | 8 209 097.00 | | 6 902 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 472.00 | 108 843.00 | | 80 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 549.00 | 1 113 751.00 | | 207 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 674 732.00 | 6 223 947.00 | | 6 674 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962 755.00 | 7 446 543.00 | | 6 962 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 717.00 | 762 554.00 | | -60 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 5 072.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 636 484.00 | 91 186 373.00 | | 85 636 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 484 249.00 | 95 067 321.00 | | 93 484 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 847 765.00 | -3 880 948.00 | | -7 847 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 634.00 | 190 122.00 | | 54 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 290 000.00 | | 17 467 000.00 | 133 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 000.00 | 818 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 492 000.00 | 131 265 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 21 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 089 000.00 | 108 570 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 869 000.00 | | 10 000.00 | 21 869 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 224 000.00 | | 17 435 000.00 | 110 224 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 000.00 | | 22 000.00 | 1 197 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158 000.00 | 16 573 000.00 | 18 757 000.00 | 76 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149 000.00 | 16 572 000.00 | 18 754 000.00 | 76 149 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 252 000.00 | 6 675 000.00 | 6 586 000.00 | 14 252 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 532 000.00 | 2 858 000.00 | 1 488 000.00 | 6 532 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110 000.00 | 165 000.00 | 96 000.00 | 1 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 092 000.00 | 53 000.00 | | 11 092 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 283 000.00 | 218 000.00 | 160 000.00 | 12 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 067 000.00 | 9 751 000.00 | 8 234 000.00 | 33 067 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 971 000.00 | 1 584 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 675 000.00 | 6 650 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 000.00 | 8 318 000.00 | | 8 318 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776 000.00 | 2 776 000.00 | | 2 776 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 045 000.00 | | | 12 045 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409 000.00 | | | 1 409 000.00 |
VB T. V. A. | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 259 000.00 | | | 13 259 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 935 000.00 | 43 935 000.00 | | 43 935 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542 000.00 | | | 6 542 000.00 |
VP Divers | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621 000.00 | | | 4 621 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 611 000.00 | 32 794 000.00 | 818 000.00 | 33 611 000.00 |
VW T.V.A. | 3 269 000.00 | 3 269 000.00 | | 3 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 783 000.00 | 62 783 000.00 | | 62 783 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 024.00 | | | 1 024.00 |