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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 341.00 | 9 120.00 | 5 221.00 | 14 341.00 |
AH Fonds commercial | 21 859 861.00 | 17 000.00 | 21 842 861.00 | 21 859 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 94 507.00 | 92 637.00 | 1 870.00 | 94 507.00 |
AP Constructions | 3 230 776.00 | 2 865 912.00 | 364 863.00 | 3 230 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 322 726.00 | 71 363 753.00 | 34 958 972.00 | 106 322 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918 681.00 | 5 850 943.00 | 2 067 738.00 | 7 918 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 268 774.00 | | 2 268 774.00 | 2 268 774.00 |
BF Prêts | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 577 204.00 | 80 201 925.00 | 62 375 279.00 | 142 577 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 338.00 | | 1 148 338.00 | 1 148 338.00 |
BT Marchandises | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 651 661.00 | 1 523 094.00 | 16 128 567.00 | 17 651 661.00 |
BZ Autres créances | 15 513 422.00 | 11 983 179.00 | 3 530 242.00 | 15 513 422.00 |
CF Disponibilités | 1 785 291.00 | | 1 785 291.00 | 1 785 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 159 230.00 | 13 506 274.00 | 22 652 956.00 | 36 159 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 736 435.00 | 93 708 199.00 | 85 028 235.00 | 178 736 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 034.00 | | | 5 000 034.00 |
DH Report à nouveau | | -4 992 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555 707.00 | -8 077 506.00 | | -3 555 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 664.00 | 9 880.00 | | 2 664.00 |
DK Provisions réglementées | 14 380 654.00 | 14 335 481.00 | | 14 380 654.00 |
DL TOTAL (I) | 18 300 246.00 | 3 748 235.00 | | 18 300 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 267 234.00 | 8 075 768.00 | | 5 267 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 717.00 | 282 680.00 | | 205 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 472 951.00 | 8 358 448.00 | | 5 472 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 783.00 | | | 858 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 235 362.00 | 51 398 064.00 | | 39 235 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447 681.00 | 10 468 125.00 | | 10 447 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 266 956.00 | 9 573 781.00 | | 9 266 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 620.00 | 576 138.00 | | 562 620.00 |
EA Autres dettes | 883 632.00 | 1 326 114.00 | | 883 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 255 037.00 | 73 342 222.00 | | 61 255 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 028 235.00 | 85 448 905.00 | | 85 028 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 671.00 | | 566 671.00 | 566 671.00 |
FD Production vendue biens | 1 673 009.00 | 548.00 | 1 673 558.00 | 1 673 009.00 |
FG Production vendue services | 80 318 573.00 | 243 971.00 | 80 562 545.00 | 80 318 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 558 255.00 | 244 520.00 | 82 802 775.00 | 82 558 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 269 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 317 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 512 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 050 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 003 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082 792.00 | |
GE Autres charges | | | 32 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 692 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 443.00 | 5 172.00 | | 11 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 214.00 | 55 704.00 | | 7 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 681 215.00 | 6 285 734.00 | | 6 681 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 699 873.00 | 6 346 610.00 | | 6 699 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 551.00 | 173 911.00 | | 93 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 726 388.00 | 6 377 525.00 | | 6 726 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819 940.00 | 6 551 437.00 | | 6 819 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 066.00 | -204 827.00 | | -120 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -2 267.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 069 208.00 | 88 873 554.00 | | 94 069 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 624 915.00 | 96 951 060.00 | | 97 624 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555 707.00 | -8 077 506.00 | | -3 555 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 786.00 | 17 003.00 | 13 604.00 | 76 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 777.00 | 17 001.00 | 13 604.00 | 76 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 335.00 | 6 726.00 | 6 681.00 | 14 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 358.00 | 1 083.00 | 3 968.00 | 8 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | 215.00 | 23.00 | 1 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 349.00 | 648.00 | 14.00 | 11 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 698.00 | 863.00 | 38.00 | 12 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 391.00 | 8 673.00 | 10 687.00 | 35 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 3 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 845.00 | 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 726.00 | 6 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 559.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 040.00 | 33 177.00 | 863.00 | 34 040.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |