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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 6 976.00 | 7 366.00 | 14 342.00 |
AH Fonds commercial | 21 859 861.00 | 17 000.00 | 21 842 861.00 | 21 859 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 94 508.00 | 92 077.00 | 2 430.00 | 94 508.00 |
AP Constructions | 3 173 123.00 | 2 775 609.00 | 397 514.00 | 3 173 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 476 975.00 | 68 444 485.00 | 34 032 490.00 | 102 476 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467 337.00 | 5 464 415.00 | 2 002 922.00 | 7 467 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 743.00 | | 1 550 743.00 | 1 550 743.00 |
BF Prêts | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845 308.00 | | 845 308.00 | 845 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 486 725.00 | 76 803 120.00 | 60 683 605.00 | 137 486 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 230.00 | | 866 230.00 | 866 230.00 |
BT Marchandises | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 781 324.00 | 1 331 080.00 | 16 450 244.00 | 17 781 324.00 |
BZ Autres créances | 16 515 799.00 | 11 349 452.00 | 5 166 347.00 | 16 515 799.00 |
CF Disponibilités | 2 226 302.00 | | 2 226 302.00 | 2 226 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 445 832.00 | 12 680 531.00 | 24 765 300.00 | 37 445 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 932 557.00 | 89 483 652.00 | 85 448 905.00 | 174 932 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 183 749.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 209 065.00 | | |
DG Autres réserves | | 58 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 992 220.00 | -17 595 288.00 | | -4 992 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 077 506.00 | -7 847 766.00 | | -8 077 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 880.00 | 22 383.00 | | 9 880.00 |
DK Provisions réglementées | 14 335 481.00 | 14 340 996.00 | | 14 335 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 235.00 | 11 843 759.00 | | 3 748 235.00 |
DP Provisions pour risques | 8 075 768.00 | 6 976 308.00 | | 8 075 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 680.00 | 925 601.00 | | 282 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 358 448.00 | 7 901 908.00 | | 8 358 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 398 064.00 | 44 023 377.00 | | 51 398 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 468 125.00 | 8 318 375.00 | | 10 468 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573 781.00 | 9 033 992.00 | | 9 573 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 138.00 | 119 981.00 | | 576 138.00 |
EA Autres dettes | 1 326 114.00 | 1 287 175.00 | | 1 326 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 342 222.00 | 62 782 900.00 | | 73 342 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 448 905.00 | 82 528 568.00 | | 85 448 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 847.00 | | 645 847.00 | 645 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 716.00 | 334.00 | 1 151 050.00 | 1 150 716.00 |
FG Production vendue services | 76 699 167.00 | 283 183.00 | 76 982 350.00 | 76 699 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 495 729.00 | 283 517.00 | 78 779 247.00 | 78 495 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 981 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 783 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 223 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 503 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 421 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 188 873.00 | |
GE Autres charges | | | 154 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 948 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 966 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 874 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | 11 633.00 | | 5 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 704.00 | 240 653.00 | | 55 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 285 734.00 | 6 649 751.00 | | 6 285 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346 610.00 | 6 902 037.00 | | 6 346 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 911.00 | 80 473.00 | | 173 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 377 525.00 | 6 674 733.00 | | 6 377 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551 437.00 | 6 962 755.00 | | 6 551 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 827.00 | -60 718.00 | | -204 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 600.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 873 554.00 | 85 636 484.00 | | 88 873 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 951 060.00 | 93 484 250.00 | | 96 951 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 077 506.00 | -7 847 766.00 | | -8 077 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VI Groupe et associés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 151.00 | 34 306.00 | 845.00 | 35 151.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 038.00 | | | 1 038.00 |