| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 341.00 | 11 164.00 | 3 177.00 | 14 341.00 |
AH Fonds commercial | 21 859 861.00 | 17 000.00 | 21 842 861.00 | 21 859 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 94 507.00 | 93 197.00 | 1 309.00 | 94 507.00 |
AP Constructions | 3 281 300.00 | 2 952 420.00 | 328 880.00 | 3 281 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 261 064.00 | 73 745 291.00 | 35 515 772.00 | 109 261 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240 038.00 | 6 276 744.00 | 1 963 294.00 | 8 240 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 863.00 | | 615 863.00 | 615 863.00 |
BF Prêts | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874 330.00 | | 874 330.00 | 874 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 245 843.00 | 83 098 377.00 | 61 147 466.00 | 144 245 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 510.00 | | 1 303 510.00 | 1 303 510.00 |
BT Marchandises | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547 871.00 | 1 770 982.00 | 15 776 888.00 | 17 547 871.00 |
BZ Autres créances | 14 724 649.00 | 12 244 685.00 | 2 479 963.00 | 14 724 649.00 |
CF Disponibilités | 313 490.00 | | 313 490.00 | 313 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 951 441.00 | 14 015 668.00 | 19 935 773.00 | 33 951 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 197 285.00 | 97 114 046.00 | 81 083 239.00 | 178 197 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 444 327.00 | 5 000 034.00 | | 1 444 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 061 849.00 | -3 555 707.00 | | -6 061 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 842.00 | 2 664.00 | | 842.00 |
DK Provisions réglementées | 14 233 828.00 | 14 380 654.00 | | 14 233 828.00 |
DL TOTAL (I) | 12 089 748.00 | 18 300 246.00 | | 12 089 748.00 |
DP Provisions pour risques | 6 009 951.00 | 5 267 234.00 | | 6 009 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 590.00 | 205 717.00 | | 215 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225 541.00 | 5 472 951.00 | | 6 225 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 768.00 | 858 783.00 | | 20 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 778 335.00 | 39 235 362.00 | | 40 778 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957 271.00 | 10 447 681.00 | | 10 957 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 796 015.00 | 9 266 956.00 | | 9 796 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 067.00 | 562 620.00 | | 315 067.00 |
EA Autres dettes | 900 489.00 | 883 632.00 | | 900 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 767 949.00 | 61 255 037.00 | | 62 767 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 083 239.00 | 85 028 235.00 | | 81 083 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 590.00 | | 607 590.00 | 607 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 234 836.00 | 981.00 | 1 235 817.00 | 1 234 836.00 |
FG Production vendue services | 80 080 286.00 | 187 444.00 | 80 267 731.00 | 80 080 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 922 714.00 | 188 425.00 | 82 111 140.00 | 81 922 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 516 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 556 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 608 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 883 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 021 259.00 | |
GE Autres charges | | | 59 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 385 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 131 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 436.00 | 11 443.00 | | 16 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 530.00 | 7 214.00 | | 27 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 397 414.00 | 6 681 215.00 | | 6 397 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441 381.00 | 6 699 873.00 | | 6 441 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 217.00 | 93 551.00 | | 121 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 250 587.00 | 6 726 388.00 | | 6 250 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 372 222.00 | 6 819 940.00 | | 6 372 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 159.00 | -120 066.00 | | 69 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 351 173.00 | 94 069 208.00 | | 90 351 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 413 023.00 | 97 624 915.00 | | 96 413 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 061 849.00 | -3 555 707.00 | | -6 061 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 577 000.00 | | 19 309 000.00 | 142 577 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 641 000.00 | 144 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 641 000.00 | 121 493 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 877 000.00 | | | 21 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 835 000.00 | | 19 298 000.00 | 119 835 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 000.00 | | 11 000.00 | 865 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 381.00 | 6 251.00 | 6 397.00 | 14 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 473 000.00 | 1 942 000.00 | 1 190 000.00 | 5 473 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523 000.00 | 280 000.00 | 32 000.00 | 1 523 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 983 000.00 | 262 000.00 | | 11 983 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 523 000.00 | 541 000.00 | 32 000.00 | 13 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 377 000.00 | 8 734 000.00 | 7 619 000.00 | 33 377 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 357 000.00 | 10 357 000.00 | | 10 357 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236 000.00 | 3 236 000.00 | | 3 236 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 830 000.00 | 15 830 000.00 | | 15 830 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 |
VB T. V. A. | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 | | 1 526 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 684 000.00 | 40 684 000.00 | | 40 684 000.00 |
VP Divers | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 163 000.00 | 32 239 000.00 | 874 000.00 | 33 163 000.00 |
VW T.V.A. | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 763 000.00 | 62 763 000.00 | | 62 763 000.00 |