| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 15 136.00 | 1 775.00 | 16 911.00 |
AH Fonds commercial | 21 859 861.00 | 17 000.00 | 21 842 861.00 | 21 859 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 94 507.00 | 93 758.00 | 749.00 | 94 507.00 |
AP Constructions | 3 338 596.00 | 3 029 431.00 | 309 164.00 | 3 338 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 823 763.00 | 75 439 254.00 | 30 384 508.00 | 105 823 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669 712.00 | 6 722 835.00 | 1 946 876.00 | 8 669 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 472.00 | | 348 472.00 | 348 472.00 |
BF Prêts | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 839.00 | | 887 839.00 | 887 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 044 199.00 | 85 319 974.00 | 55 724 225.00 | 141 044 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 894.00 | | 1 340 894.00 | 1 340 894.00 |
BT Marchandises | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 008 339.00 | 2 165 331.00 | 10 843 008.00 | 13 008 339.00 |
BZ Autres créances | 15 099 405.00 | 12 618 124.00 | 2 481 281.00 | 15 099 405.00 |
CF Disponibilités | 337 672.00 | | 337 672.00 | 337 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 808.00 | | 282 808.00 | 282 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 241 250.00 | 14 783 455.00 | 15 457 795.00 | 30 241 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 285 450.00 | 100 103 430.00 | 71 182 020.00 | 171 285 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 444 327.00 | 1 444 327.00 | | 1 444 327.00 |
DH Report à nouveau | -6 061 849.00 | | | -6 061 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 989 886.00 | -6 061 849.00 | | -12 989 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 842.00 | | |
DK Provisions réglementées | 12 399 224.00 | 14 233 828.00 | | 12 399 224.00 |
DL TOTAL (I) | -2 735 584.00 | 12 089 748.00 | | -2 735 584.00 |
DP Provisions pour risques | 6 718 570.00 | 6 009 951.00 | | 6 718 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 652 908.00 | 215 590.00 | | 2 652 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 371 479.00 | 6 225 541.00 | | 9 371 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 069.00 | 20 768.00 | | 63 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 189 740.00 | 40 778 335.00 | | 46 189 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 849.00 | 10 957 271.00 | | 6 834 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 147 181.00 | 9 796 015.00 | | 10 147 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 722.00 | 315 067.00 | | 293 722.00 |
EA Autres dettes | 1 017 561.00 | 900 489.00 | | 1 017 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 546 125.00 | 62 767 949.00 | | 64 546 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 182 020.00 | 81 083 239.00 | | 71 182 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 414.00 | | 1 432 414.00 | 1 432 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 941 324.00 | 920.00 | 1 942 245.00 | 1 941 324.00 |
FG Production vendue services | 60 449 671.00 | 216 446.00 | 60 666 117.00 | 60 449 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 823 410.00 | 217 366.00 | 64 040 776.00 | 63 823 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 223 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 077 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 069 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 515 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 134 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 076 161.00 | |
GE Autres charges | | | 138 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 092 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 868 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 336 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 16 436.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 574.00 | 27 530.00 | | 213 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 462 056.00 | 6 397 414.00 | | 6 462 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676 861.00 | 6 441 381.00 | | 6 676 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 746.00 | 121 217.00 | | 175 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 514.00 | 416.00 | | 128 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 026 109.00 | 6 250 587.00 | | 5 026 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330 370.00 | 6 372 222.00 | | 5 330 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346 490.00 | 69 159.00 | | 1 346 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 301 473.00 | 90 351 173.00 | | 71 301 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 291 360.00 | 96 413 023.00 | | 84 291 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 989 886.00 | -6 061 849.00 | | -12 989 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 246 000.00 | | 13 379 000.00 | 144 246 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 581 000.00 | 141 044 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 569 000.00 | 118 275 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 877 000.00 | | 3 000.00 | 21 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 493 000.00 | | 13 351 000.00 | 121 493 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 000.00 | | 25 000.00 | 876 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 081 000.00 | 16 676 000.00 | 14 853 000.00 | 83 081 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 068 000.00 | 16 672 000.00 | 14 853 000.00 | 83 068 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 225 000.00 | 3 185 000.00 | 39 000.00 | 6 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225 000.00 | 3 185 000.00 | 39 000.00 | 6 225 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836 000.00 | 6 836 000.00 | | 6 836 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119 000.00 | 3 119 000.00 | | 3 119 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699 000.00 | 3 699 000.00 | | 3 699 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 243 000.00 | 11 243 000.00 | | 11 243 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 764 000.00 | 12 764 000.00 | | 12 764 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 096 000.00 | 46 096 000.00 | | 46 096 000.00 |
VP Divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 280 000.00 | 29 280 000.00 | | 29 280 000.00 |
VW T.V.A. | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 546 000.00 | 64 546 000.00 | | 64 546 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 945.00 | | | 945.00 |