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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 167.00 | 10 387.00 | 10 780.00 | 21 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 484.00 | 10 387.00 | 22 097.00 | 32 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
072 Créances – Autres | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
084 Disponibilités | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
110 Total général Actif | 92 029.00 | 10 387.00 | 81 642.00 | 92 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 164.00 | 10 638.00 | | 9 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 407.00 | 177 439.00 | | 181 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 631.00 | 188 577.00 | | 191 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 089.00 | 5 311.00 | | 5 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | 32.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 141.00 | 19 972.00 | | 19 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | 3 163.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 22 949.00 | 23 986.00 | | 22 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 13 844.00 | | 8 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 627.00 | 104 308.00 | | 92 627.00 |
252 Charges sociales | 29 759.00 | 22 216.00 | | 29 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | 2 614.00 | | 2 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 838.00 | 195 446.00 | | 181 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 793.00 | -6 870.00 | | 9 793.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 527.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -441.00 | -750.00 | | -441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 268.00 | -6 647.00 | | 10 268.00 |