| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 879.00 | 18 707.00 | 6 171.00 | 24 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 480.00 | 18 707.00 | 18 773.00 | 37 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
084 Disponibilités | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
110 Total général Actif | 116 802.00 | 18 707.00 | 98 095.00 | 116 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 925.00 | 5 195.00 | | 2 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 299.00 | 151 140.00 | | 113 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 079.00 | 156 335.00 | | 131 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 230.00 | 3 194.00 | | 2 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 471.00 | 602.00 | | 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 722.00 | 18 139.00 | | 12 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 408.00 | -1 004.00 | | 3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 21 320.00 | 24 093.00 | | 21 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | 8 195.00 | | 5 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 267.00 | 96 512.00 | | 68 267.00 |
252 Charges sociales | 22 798.00 | 30 215.00 | | 22 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 124.00 | 2 044.00 | | 2 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 612.00 | 181 990.00 | | 138 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 533.00 | -25 655.00 | | -7 533.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 2 779.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 523.00 | -22 891.00 | | -7 523.00 |