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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 16 583.00 | 6 021.00 | 22 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 205.00 | 16 583.00 | 18 622.00 | 35 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
060 Stock marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
110 Total général Actif | 69 215.00 | 16 583.00 | 52 632.00 | 69 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 195.00 | 5 654.00 | | 5 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 140.00 | 165 965.00 | | 151 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 335.00 | 171 620.00 | | 156 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 194.00 | 3 106.00 | | 3 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | -401.00 | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 139.00 | 18 970.00 | | 18 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 004.00 | -954.00 | | -1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 24 093.00 | 27 248.00 | | 24 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | 9 576.00 | | 8 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 512.00 | 103 653.00 | | 96 512.00 |
252 Charges sociales | 30 215.00 | 32 610.00 | | 30 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 2 005.00 | | 2 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 990.00 | 195 813.00 | | 181 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 655.00 | -24 194.00 | | -25 655.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 779.00 | 1 161.00 | | 2 779.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 101.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 891.00 | -21 824.00 | | -22 891.00 |