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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 20 697.00 | 5 171.00 | 25 868.00 |
040 Immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 469.00 | 20 697.00 | 17 772.00 | 38 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
110 Total général Actif | 83 484.00 | 20 697.00 | 62 787.00 | 83 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 026.00 | 2 925.00 | | 3 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 887.00 | 113 299.00 | | 122 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 035.00 | 14 856.00 | | 6 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 948.00 | 131 079.00 | | 131 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 822.00 | 2 230.00 | | 2 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | 471.00 | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 184.00 | 12 722.00 | | 15 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 484.00 | 3 408.00 | | -1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 20 527.00 | 21 320.00 | | 20 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 5 273.00 | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 932.00 | 68 267.00 | | 72 932.00 |
252 Charges sociales | 24 741.00 | 22 798.00 | | 24 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 990.00 | 2 124.00 | | 1 990.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 404.00 | 138 612.00 | | 142 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 456.00 | -7 533.00 | | -10 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | 19.00 | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 5.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 248.00 | -7 523.00 | | -9 248.00 |