| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 14 539.00 | 8 065.00 | 22 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 205.00 | 14 539.00 | 20 666.00 | 35 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
060 Stock marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
084 Disponibilités | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
110 Total général Actif | 74 391.00 | 14 539.00 | 59 852.00 | 74 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 654.00 | 6 908.00 | | 5 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 965.00 | 171 531.00 | | 165 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 214.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 620.00 | 180 153.00 | | 171 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 106.00 | 1 722.00 | | 3 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | 87.00 | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 970.00 | 18 460.00 | | 18 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | 327.00 | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 27 248.00 | 21 637.00 | | 27 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | 6 980.00 | | 9 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 653.00 | 103 615.00 | | 103 653.00 |
252 Charges sociales | 32 610.00 | 21 129.00 | | 32 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 2 146.00 | | 2 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 813.00 | 176 105.00 | | 195 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 194.00 | 4 049.00 | | -24 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 267.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -984.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 824.00 | 4 676.00 | | -21 824.00 |