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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 586.00 | 85 087.00 | 247 499.00 | 332 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 823.00 | 58 370.00 | 36 454.00 | 94 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 640.00 | 144 487.00 | 291 153.00 | 435 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 290.00 | 101 061.00 | 581 229.00 | 682 290.00 |
BZ Autres créances | 315 819.00 | | 315 819.00 | 315 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 680.00 | 101 061.00 | 924 620.00 | 1 025 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 320.00 | 245 547.00 | 1 215 773.00 | 1 461 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 8 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 876.00 | 800.00 | | 9 876.00 |
DG Autres réserves | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DH Report à nouveau | | 71 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 187.00 | 95 122.00 | | 130 187.00 |
DL TOTAL (I) | 305 251.00 | 175 064.00 | | 305 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 471.00 | 128 733.00 | | 186 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 250.00 | 25 034.00 | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 863.00 | 109 336.00 | | 223 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 295.00 | 373 929.00 | | 444 295.00 |
EA Autres dettes | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 522.00 | 637 031.00 | | 910 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 773.00 | 812 095.00 | | 1 215 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 374.00 | 637 031.00 | | 816 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 477.00 | 33 362.00 | | 18 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 643.00 | | 173 496.00 | 276 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 435 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 427 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 913.00 | | 172 996.00 | 268 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 500.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161.00 | 71 085.00 | 3 759.00 | 77 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 131.00 | 71 085.00 | 3 759.00 | 76 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 509 458.00 | | | 509 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
VB T. V. A. | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 818.00 | 72 671.00 | 94 148.00 | 166 818.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 047.00 | 827 175.00 | 179 872.00 | 1 007 047.00 |
VW T.V.A. | 247 746.00 | 247 746.00 | | 247 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 522.00 | 816 374.00 | 94 148.00 | 910 522.00 |