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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 551.00 | 331 905.00 | 828 646.00 | 1 160 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 679.00 | 93 469.00 | 24 210.00 | 117 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 288.00 | 427 604.00 | 854 684.00 | 1 282 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 502.00 | 12 391.00 | 621 111.00 | 633 502.00 |
BZ Autres créances | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
CF Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 823.00 | 12 391.00 | 764 432.00 | 776 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 111.00 | 439 995.00 | 1 619 116.00 | 2 059 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
DG Autres réserves | 230 642.00 | 199 375.00 | | 230 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 922.00 | 31 267.00 | | -142 922.00 |
DL TOTAL (I) | 193 596.00 | 336 518.00 | | 193 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 773.00 | 717 010.00 | | 432 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 296.00 | 24 885.00 | | 25 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 513.00 | 577 304.00 | | 544 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 976.00 | 339 695.00 | | 281 976.00 |
EA Autres dettes | 140 962.00 | 32 533.00 | | 140 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 520.00 | 1 728 427.00 | | 1 425 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 116.00 | 2 064 945.00 | | 1 619 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 967.00 | 1 311 060.00 | | 1 192 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 540.00 | 84 113.00 | | 141 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 246.00 | | 256 771.00 | 1 259 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 729.00 | 1 282 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 729.00 | 1 278 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 188.00 | | 256 771.00 | 1 254 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 102.00 | 205 845.00 | 53 343.00 | 275 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 49.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 921.00 | 205 796.00 | 53 343.00 | 272 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 061.00 | 12 391.00 | 101 061.00 | 101 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 061.00 | 12 391.00 | 101 061.00 | 101 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 061.00 | 12 391.00 | 101 061.00 | 101 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 391.00 | 101 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 513.00 | 544 513.00 | | 544 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 618 633.00 | 618 633.00 | | 618 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
VB T. V. A. | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 163.00 | 184 610.00 | 232 553.00 | 417 163.00 |
VI Groupe et associés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 559.00 | 755 022.00 | 16 537.00 | 771 559.00 |
VW T.V.A. | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 520.00 | 1 192 967.00 | 232 553.00 | 1 425 520.00 |