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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 151.00 | 49.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 051.00 | 194 588.00 | 937 463.00 | 1 132 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 137.00 | 78 333.00 | 43 804.00 | 122 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 246.00 | 275 102.00 | 984 144.00 | 1 259 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 223.00 | 101 061.00 | 469 162.00 | 570 223.00 |
BZ Autres créances | 602 330.00 | | 602 330.00 | 602 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 861.00 | 101 061.00 | 1 080 800.00 | 1 181 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 107.00 | 376 163.00 | 2 064 945.00 | 2 441 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
DG Autres réserves | 199 375.00 | 69 188.00 | | 199 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 267.00 | 130 187.00 | | 31 267.00 |
DL TOTAL (I) | 336 518.00 | 305 251.00 | | 336 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 010.00 | 186 471.00 | | 717 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | 24 250.00 | | 24 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 304.00 | 223 863.00 | | 577 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 695.00 | 444 295.00 | | 339 695.00 |
EA Autres dettes | 32 533.00 | 31 644.00 | | 32 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 427.00 | 910 522.00 | | 1 728 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 945.00 | 1 215 773.00 | | 2 064 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 060.00 | 816 374.00 | | 1 311 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 113.00 | 18 477.00 | | 84 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 640.00 | | 828 283.00 | 435 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 427.00 | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 1 259 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 1 254 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 410.00 | | 827 028.00 | 427 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 55.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 487.00 | 130 617.00 | 2.00 | 144 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 457.00 | 129 466.00 | 2.00 | 143 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 304.00 | 577 304.00 | | 577 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 397 390.00 | | | 397 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
VB T. V. A. | 438 920.00 | | | 438 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 478.00 | 213 111.00 | 417 367.00 | 630 478.00 |
VI Groupe et associés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 661.00 | | | 599 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 252.00 | 1 001 752.00 | 175 500.00 | 1 177 252.00 |
VW T.V.A. | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 427.00 | 1 274 060.00 | 417 367.00 | 1 691 427.00 |