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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 776.00 | 24.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 203.00 | 826 686.00 | 1 807 517.00 | 2 634 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 246.00 | 55 549.00 | 74 697.00 | 130 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 200.00 | 884 011.00 | 1 902 190.00 | 2 786 200.00 |
BT Marchandises | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 217.00 | | 359 217.00 | 359 217.00 |
BZ Autres créances | 174 296.00 | | 174 296.00 | 174 296.00 |
CF Disponibilités | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 541.00 | | 838 541.00 | 838 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 741.00 | 884 011.00 | 2 740 730.00 | 3 624 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 96 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 876.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | 332 717.00 | | 481 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 520.00 | 262 408.00 | | 143 520.00 |
DL TOTAL (I) | 844 520.00 | 701 000.00 | | 844 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 560.00 | 397 939.00 | | 199 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 521.00 | 25 296.00 | | 917 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 848.00 | 841 312.00 | | 568 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 413.00 | 416 983.00 | | 198 413.00 |
EA Autres dettes | 11 867.00 | 9 742.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 210.00 | 1 691 272.00 | | 1 896 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 730.00 | 2 392 272.00 | | 2 740 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 290.00 | 1 691 272.00 | | 1 185 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 371.00 | | 992 905.00 | 2 537 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 075.00 | 2 786 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 075.00 | 2 764 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 619.00 | | 992 905.00 | 2 515 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 696.00 | 519 229.00 | 503 913.00 | 868 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 300.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 220.00 | 518 929.00 | 503 913.00 | 867 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 225.00 | 301 211.00 | 591 013.00 | 892 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 848.00 | 568 848.00 | | 568 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UX Autres créances clients | 359 217.00 | 359 217.00 | | 359 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 560.00 | 79 653.00 | 119 907.00 | 199 560.00 |
VI Groupe et associés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 452.00 | | | 208 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 076.00 | 173 076.00 | | 173 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 464.00 | 553 464.00 | | 553 464.00 |
VW T.V.A. | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 210.00 | 1 185 290.00 | 710 920.00 | 1 896 210.00 |