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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 837.00 | 509 455.00 | 1 062 382.00 | 1 571 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 070.00 | 50 633.00 | 22 437.00 | 73 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 088.00 | 562 318.00 | 1 104 770.00 | 1 667 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 672.00 | | 392 672.00 | 392 672.00 |
BZ Autres créances | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CF Disponibilités | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 196.00 | | 594 196.00 | 594 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 285.00 | 562 318.00 | 1 698 967.00 | 2 261 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
DG Autres réserves | 87 720.00 | 230 642.00 | | 87 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 997.00 | -142 922.00 | | 244 997.00 |
DL TOTAL (I) | 438 593.00 | 193 596.00 | | 438 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 932.00 | 432 773.00 | | 262 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 156.00 | 544 513.00 | | 573 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 819.00 | 281 976.00 | | 287 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
EA Autres dettes | 10 277.00 | 140 962.00 | | 10 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 374.00 | 1 425 520.00 | | 1 260 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 967.00 | 1 619 116.00 | | 1 698 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 862.00 | 1 192 967.00 | | 1 154 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 635.00 | 141 540.00 | | 29 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 288.00 | | 545 938.00 | 1 282 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 19 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 138.00 | 1 667 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 038.00 | 1 644 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 230.00 | | 526 715.00 | 1 278 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 19 223.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 604.00 | 241 626.00 | 106 912.00 | 427 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 374.00 | 241 626.00 | 106 912.00 | 425 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 156.00 | 573 156.00 | | 573 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
UX Autres créances clients | 392 672.00 | 392 672.00 | | 392 672.00 |
VB T. V. A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 553.00 | 127 042.00 | 105 512.00 | 232 553.00 |
VI Groupe et associés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 610.00 | | | 184 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 524.00 | 459 573.00 | 19 951.00 | 479 524.00 |
VW T.V.A. | 161 065.00 | 161 065.00 | | 161 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 374.00 | 1 141 862.00 | 105 512.00 | 1 247 374.00 |