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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 541.00 | 5 893.00 | 22 648.00 | 28 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 939.00 | 5 893.00 | 73 046.00 | 78 939.00 |
BT Marchandises | 27 774.00 | 1 192.00 | 26 582.00 | 27 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 985.00 | 3 883.00 | 227 102.00 | 230 985.00 |
BZ Autres créances | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CF Disponibilités | 265 757.00 | | 265 757.00 | 265 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 475.00 | 5 075.00 | 570 400.00 | 575 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 414.00 | 10 968.00 | 643 445.00 | 654 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 314.00 | 10 723.00 | | 21 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 068.00 | 30 590.00 | | 90 068.00 |
DL TOTAL (I) | 166 382.00 | 96 314.00 | | 166 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 094.00 | 41 126.00 | | 32 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 051.00 | 271 616.00 | | 300 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 840.00 | 63 283.00 | | 74 840.00 |
EA Autres dettes | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 846.00 | 28 254.00 | | 53 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 063.00 | 404 279.00 | | 477 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 445.00 | 500 593.00 | | 643 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 154.00 | | 78 939.00 | 60 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 154.00 | 78 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 28 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | | 28 541.00 | 9 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174.00 | 5 893.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 5 893.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 051.00 | 300 051.00 | | 300 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 342.00 | 281 944.00 | 398.00 | 282 342.00 |
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |