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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 3 672.00 | 1 441.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 080.00 | 48 713.00 | 24 367.00 | 73 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 891.00 | 52 385.00 | 77 507.00 | 129 891.00 |
BT Marchandises | 40 207.00 | 2 750.00 | 37 457.00 | 40 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 206.00 | 15 905.00 | 577 301.00 | 593 206.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 949.00 | 18 655.00 | 695 294.00 | 713 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 840.00 | 71 040.00 | 772 801.00 | 843 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 55 560.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 493.00 | 26 440.00 | | 51 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 5 556.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 5 755.00 | 8 484.00 | | 5 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 257.00 | 37 965.00 | | 51 257.00 |
DL TOTAL (I) | 177 255.00 | 134 005.00 | | 177 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019.00 | 13 543.00 | | 4 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 16 257.00 | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588.00 | 17 108.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 488.00 | 325 745.00 | | 332 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 969.00 | 50 776.00 | | 117 969.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 3 770.00 | | 2 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 855.00 | 73 729.00 | | 127 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 546.00 | 500 928.00 | | 595 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 801.00 | 634 933.00 | | 772 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 624.00 | 128 008.00 | 1 276 632.00 | 1 148 624.00 |
FG Production vendue services | 436 728.00 | 40 305.00 | 477 033.00 | 436 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 352.00 | 168 313.00 | 1 753 665.00 | 1 585 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 571.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 164.00 | 571.00 | | 47 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -571.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 15 924.00 | | 14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 884.00 | 1 768 132.00 | | 1 808 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 627.00 | 1 730 167.00 | | 1 757 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 257.00 | 37 965.00 | | 51 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 601.00 | | 51 435.00 | 125 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 145.00 | 129 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 145.00 | 73 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 090.00 | | 50 135.00 | 70 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 1 300.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 097.00 | 18 256.00 | 969.00 | 35 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 1 704.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 16 552.00 | 969.00 | 33 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 488.00 | 332 488.00 | | 332 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 564 088.00 | 564 088.00 | | 564 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 971.00 | 621 273.00 | 1 698.00 | 622 971.00 |
VW T.V.A. | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 957.00 | 585 957.00 | | 585 957.00 |