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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 263.00 | 4 850.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 663.00 | 17 937.00 | 38 725.00 | 56 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 174.00 | 18 200.00 | 93 973.00 | 112 174.00 |
BT Marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 579.00 | 4 771.00 | 458 809.00 | 463 579.00 |
BZ Autres créances | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CF Disponibilités | 324 277.00 | | 324 277.00 | 324 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 724.00 | 4 771.00 | 884 954.00 | 889 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 898.00 | 22 971.00 | 978 927.00 | 1 001 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 382.00 | 21 314.00 | | 21 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 658.00 | 90 068.00 | | 77 658.00 |
DL TOTAL (I) | 154 040.00 | 166 382.00 | | 154 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 901.00 | 32 094.00 | | 22 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 714.00 | 6 420.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 309.00 | 300 051.00 | | 577 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 203.00 | 74 840.00 | | 100 203.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 9 813.00 | | 7 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 651.00 | 53 846.00 | | 85 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 887.00 | 477 063.00 | | 824 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 927.00 | 643 445.00 | | 978 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 679.00 | 66 804.00 | 1 464 483.00 | 1 397 679.00 |
FG Production vendue services | 432 280.00 | 18 421.00 | 450 701.00 | 432 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 959.00 | 85 225.00 | 1 915 184.00 | 1 829 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 90.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 90.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 362.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 34 360.00 | | 33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 338.00 | 1 251 391.00 | | 1 919 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 681.00 | 1 161 322.00 | | 1 841 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 658.00 | 90 068.00 | | 77 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 939.00 | | 33 235.00 | 78 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 5 113.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | | 28 122.00 | 28 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 12 307.00 | | 5 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 12 044.00 | | 5 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | 888.00 | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | 888.00 | 1 193.00 | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | 888.00 | 1 193.00 | 5 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 309.00 | 577 309.00 | | 577 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 454 614.00 | | | 454 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 096.00 | 563 698.00 | 398.00 | 564 096.00 |
VW T.V.A. | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 173.00 | 819 173.00 | | 819 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |