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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 1 968.00 | 3 146.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 090.00 | 33 130.00 | 36 961.00 | 70 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 601.00 | 35 097.00 | 90 504.00 | 125 601.00 |
BT Marchandises | 37 825.00 | 2 750.00 | 35 075.00 | 37 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 791.00 | 15 905.00 | 324 886.00 | 340 791.00 |
BZ Autres créances | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
CF Disponibilités | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 084.00 | 18 655.00 | 544 429.00 | 563 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 686.00 | 53 752.00 | 634 933.00 | 688 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 50 000.00 | | 55 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 000.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 8 484.00 | 21 382.00 | | 8 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 965.00 | 77 658.00 | | 37 965.00 |
DL TOTAL (I) | 134 005.00 | 154 040.00 | | 134 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 543.00 | 22 901.00 | | 13 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | 25 406.00 | | 16 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 108.00 | 5 714.00 | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 745.00 | 577 309.00 | | 325 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 776.00 | 100 203.00 | | 50 776.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 7 704.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 729.00 | 85 651.00 | | 73 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 928.00 | 824 887.00 | | 500 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 933.00 | 978 927.00 | | 634 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 300.00 | | 1 238 300.00 | 1 238 300.00 |
FG Production vendue services | 457 472.00 | 62 963.00 | 520 435.00 | 457 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 772.00 | 62 963.00 | 1 758 735.00 | 1 695 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 747.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 747.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -747.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 33 206.00 | | 15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 132.00 | 1 919 338.00 | | 1 768 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 167.00 | 1 841 681.00 | | 1 730 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 965.00 | 77 658.00 | | 37 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 174.00 | 125 601.00 | | 112 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 174.00 | 125 601.00 | | 112 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | 70 090.00 | | 56 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | 70 090.00 | | 56 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200.00 | 51 994.00 | 35 097.00 | 18 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 3 672.00 | 1 968.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | 48 322.00 | 33 130.00 | 17 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | 15 905.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 18 655.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 18 655.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 745.00 | 325 745.00 | | 325 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 311 672.00 | 311 672.00 | | 311 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 365.00 | 450 967.00 | 398.00 | 451 365.00 |
VW T.V.A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 820.00 | 483 820.00 | | 483 820.00 |