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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 080.00 | 68 670.00 | 4 410.00 | 73 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 643.00 | 73 784.00 | 55 860.00 | 129 643.00 |
060 Stock marchandises | 52 158.00 | 9 880.00 | 42 278.00 | 52 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467 019.00 | 20 121.00 | 446 898.00 | 467 019.00 |
072 Créances – Autres | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
084 Disponibilités | 698 400.00 | | 698 400.00 | 698 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 290 785.00 | 30 000.00 | 1 260 784.00 | 1 290 785.00 |
110 Total général Actif | 1 420 428.00 | 103 784.00 | 1 316 644.00 | 1 420 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 993.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 472 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 147 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 010 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 833 086.00 | | | 1 833 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 724 571.00 | | | 724 571.00 |
230 Autres produits | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 571 459.00 | | | 2 571 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497 513.00 | | | 1 497 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 942.00 | | | -12 942.00 |
242 Autres charges externes. | 619 288.00 | | | 619 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 823.00 | | | 144 823.00 |
252 Charges sociales | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
262 Autres charges | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 341 429.00 | | | 2 341 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230 030.00 | | | 230 030.00 |
280 Produits financiers | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 100.00 | | | 169 100.00 |