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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994.00 | 8 258.00 | 3 735.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 428.00 | 82 850.00 | 108 579.00 | 191 428.00 |
BF Prêts | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 352.00 | 91 108.00 | 601 244.00 | 692 352.00 |
BT Marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
CF Disponibilités | 247 482.00 | | 247 482.00 | 247 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 475.00 | | 379 475.00 | 379 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 827.00 | 91 108.00 | 980 718.00 | 1 071 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 289.00 | 91 879.00 | | 182 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 602.00 | 90 410.00 | | 111 602.00 |
DL TOTAL (I) | 548 890.00 | 437 289.00 | | 548 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 022.00 | 222 726.00 | | 165 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 168.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 43 936.00 | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 768.00 | 122 676.00 | | 212 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 828.00 | 389 506.00 | | 431 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 718.00 | 826 794.00 | | 980 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 117.00 | | 905 117.00 | 905 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 117.00 | | 905 117.00 | 905 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 692.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 692.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -692.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | 29 768.00 | | 40 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 758.00 | 821 088.00 | | 913 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 156.00 | 730 678.00 | | 802 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 602.00 | 90 410.00 | | 111 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 431.00 | 13 321.00 | | 8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 291.00 | | | 663 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 386.00 | 28 538.00 | 816.00 | 63 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 386.00 | 28 538.00 | 816.00 | 63 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 643.00 | 125 044.00 | 35 599.00 | 160 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 828.00 | 431 828.00 | | 431 828.00 |