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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084.00 | 11 398.00 | 3 686.00 | 15 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 004.00 | 138 631.00 | 62 373.00 | 201 004.00 |
BF Prêts | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 518.00 | 150 029.00 | 554 489.00 | 704 518.00 |
BT Marchandises | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
CF Disponibilités | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 132.00 | | 335 132.00 | 335 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 650.00 | 150 029.00 | 889 621.00 | 1 039 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 966.00 | 293 890.00 | | 298 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 210.00 | 105 076.00 | | 95 210.00 |
DL TOTAL (I) | 649 176.00 | 653 966.00 | | 649 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 834.00 | 105 087.00 | | 42 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 412.00 | 50 666.00 | | 54 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 485.00 | 238 820.00 | | 133 485.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 445.00 | 396 289.00 | | 240 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 621.00 | 1 050 255.00 | | 889 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 881.00 | | 810 881.00 | 810 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 881.00 | | 810 881.00 | 810 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 680.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 680.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -680.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 684.00 | 34 916.00 | | 26 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 100.00 | 883 953.00 | | 817 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 890.00 | 778 878.00 | | 721 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 210.00 | 105 076.00 | | 95 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 8 431.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 884.00 | 133 454.00 | 37 430.00 | 170 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 445.00 | 240 445.00 | | 240 445.00 |