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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 639.00 | 12 749.00 | 2 890.00 | 15 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 145.00 | 163 946.00 | 42 200.00 | 206 145.00 |
BF Prêts | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 414.00 | 176 694.00 | 537 720.00 | 714 414.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
CF Disponibilités | 231 966.00 | | 231 966.00 | 231 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 980.00 | | 389 980.00 | 389 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 394.00 | 176 694.00 | 927 700.00 | 1 104 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 176.00 | | | 294 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
DL TOTAL (I) | 637 424.00 | | | 637 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 276.00 | | | 290 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 700.00 | | | 927 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 276.00 | | | 290 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 568.00 | | 925 568.00 | 925 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 568.00 | | 925 568.00 | 925 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 409.00 | | | 932 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 161.00 | | | 844 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 029.00 | 26 666.00 | | 150 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 029.00 | 26 666.00 | | 150 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 324.00 | 147 694.00 | 42 630.00 | 190 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 276.00 | 290 276.00 | | 290 276.00 |